| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02/10/2026 |
| 02 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05/10/2026 |
| 05 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06/10/2026 |
| 06 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 07/10/2026 |
| 07 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08/10/2026 |
| 08 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/10/2026 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13/10/2026 |
| 13 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/10/2026 |
| 14 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/10/2026 |
| 15 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/10/2026 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19/10/2026 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/10/2026 |
| 20 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/10/2026 |
| 21 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/10/2026 |
| C = Cancelado. |