| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,097367000000 | 0,00 | 0,00 | 2641982734,95 | 2615767773,35 | 54633 | 05/10/2026 |
| 02 | 136,149867000000 | 0,00 | 0,00 | 2702574859,95 | 2676031739,09 | 54756 | 09/10/2026 |
| 05 | 145,453303000000 | 0,00 | 0,00 | 2799976082,75 | 2771405145,59 | 54913 | 15/10/2026 |
| 06 | 145,822211000000 | 0,00 | 0,00 | 2807077561,75 | 2789487232,41 | 55159 | 16/10/2026 |
| 07 | 145,080701000000 | 0,00 | 0,00 | 2792803494,25 | 2774189320,19 | 55436 | 16/10/2026 |
| 08 | 146,254687000000 | 0,00 | 0,00 | 2793464521,70 | 2766753347,39 | 55361 | 16/10/2026 |
| 09 | 147,908540000000 | 0,00 | 0,00 | 2825053114,00 | 2797841550,74 | 55517 | 14/10/2026 |
| 13 | 146,299620000000 | 0,00 | 0,00 | 2779692780,00 | 2753328754,11 | 55713 | 14/10/2026 |
| 14 | 146,188328000000 | 0,00 | 0,00 | 2777578232,00 | 2749616610,45 | 55961 | 15/10/2026 |
| 15 | 144,455986000000 | 0,00 | 0,00 | 2715772536,80 | 2688230256,94 | 56261 | 16/10/2026 |
| 16 | 145,134614000000 | 0,00 | 0,00 | 2735787473,90 | 2704245780,78 | 56623 | 30/10/2026 |
| 19 | 144,299365000000 | 0,00 | 0,00 | 2727257998,50 | 2696116800,57 | 56880 | 30/10/2026 |
| 20 | 146,896545000000 | 0,00 | 0,00 | 2783689527,75 | 2751926554,76 | 57115 | 30/10/2026 |
| 21 | 146,246234000000 | 0,00 | 0,00 | 2785990757,70 | 2755062798,97 | 57374 | 30/10/2026 |
| 22 | 144,910534000000 | 0,00 | 0,00 | 2767791199,40 | 2737050314,10 | 57766 | 30/10/2026 |
| 23 | 145,964914000000 | 0,00 | 0,00 | 2817122840,20 | 2785960008,82 | 57975 | 30/10/2026 |
| 26 | 126,166859000000 | 0,00 | 0,00 | 2491795465,25 | 2461279779,80 | 58456 | 30/10/2026 |
| 27 | 125,667451000000 | 0,00 | 0,00 | 2601316235,70 | 2563889883,32 | 58787 | 30/10/2026 |
| 28 | 122,154209000000 | 0,00 | 0,00 | 2571346099,45 | 2537682724,04 | 59312 | 30/10/2026 |
| 29 | 120,538382000000 | 0,00 | 0,00 | 2567467536,60 | 2534822225,39 | 60705 | 30/10/2026 |
| 30 | 119,580337000000 | 0,00 | 0,00 | 2618809380,30 | 2587583273,27 | 61558 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |