| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,826936000000 | 0,00 | 0,00 | 88240404,00 | 87360596,29 | 2338 | 05/10/2026 |
| 02 | 60,404436000000 | 0,00 | 0,00 | 90606654,00 | 89796683,54 | 2332 | 09/10/2026 |
| 05 | 65,927913000000 | 0,00 | 0,00 | 118670243,40 | 117783822,62 | 2330 | 09/10/2026 |
| 06 | 67,116913000000 | 0,00 | 0,00 | 134233826,00 | 133438741,86 | 2327 | 09/10/2026 |
| 07 | 67,731589000000 | 0,00 | 0,00 | 162555813,60 | 161733358,85 | 2320 | 09/10/2026 |
| 08 | 69,554487000000 | 0,00 | 0,00 | 180841666,20 | 180013252,06 | 2322 | 14/10/2026 |
| 09 | 72,503075000000 | 0,00 | 0,00 | 195758302,50 | 194919250,32 | 2219 | 14/10/2026 |
| 13 | 70,137513000000 | 0,00 | 0,00 | 189371285,10 | 188546844,28 | 2226 | 14/10/2026 |
| 14 | 69,359745000000 | 0,00 | 0,00 | 187271311,50 | 186490535,94 | 2308 | 15/10/2026 |
| 15 | 68,028791000000 | 0,00 | 0,00 | 183677735,70 | 182911277,65 | 2322 | 16/10/2026 |
| 16 | 68,113303000000 | 0,00 | 0,00 | 183905918,10 | 183112004,25 | 2339 | 19/10/2026 |
| 19 | 69,729806000000 | 0,00 | 0,00 | 181297495,60 | 180502878,87 | 2413 | 20/10/2026 |
| 20 | 72,055537000000 | 0,00 | 0,00 | 194549949,90 | 193746232,23 | 2502 | 21/10/2026 |
| 21 | 71,105809000000 | 0,00 | 0,00 | 191985684,30 | 191247793,84 | 2584 | 22/10/2026 |
| 22 | 70,113518000000 | 0,00 | 0,00 | 196317850,40 | 195450030,63 | 2598 | 23/10/2026 |
| 23 | 71,520799000000 | 0,00 | 0,00 | 214562397,00 | 213690661,50 | 2601 | 26/10/2026 |
| C = Cancelado. |