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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.665.454.282,32
11000006DISPONIBILIDADES16.009,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.009,91
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.009,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.607.583,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.607.583,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.607.583,83
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL7.607.583,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.865.130.337,84
13100007LIVRES1.860.774.052,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA199.775,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO199.775,33
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.860.574.277,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.860.574.277,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.356.284,89
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.356.284,89
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.356.284,89
18000009OUTROS CRÉDITOS792.681.241,59
18300008RENDAS A RECEBER30.467.743,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.983.124,54
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER19.484.619,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES762.213.497,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.793.283,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS733.420.214,24
19000008OUTROS VALORES E BENS19.109,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
30000001COMPENSAÇÃO2.100.272.466,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.865.130.337,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.865.130.337,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.556.060,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.860.574.277,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES88.852.884,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA88.852.884,00
30430107PRÓPRIOS88.852.884,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.289.244,89
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS38.932.960,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS38.932.960,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.356.284,89
30900008CONTROLE103.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS103.000.000,00
30915055EMISSÕES51.500.000,00
30915103RESGATES31.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO19.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.765.726.749,05
40000008EXIGÍVEL32.584.444,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.584.444,17
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.170.428,26
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR769.019,13
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.401.409,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.308.752,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR14,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.308.738,27
49900006DIVERSAS1.105.263,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR90.556,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.556,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.014.707,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.014.707,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.625.534.490,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.625.534.490,05
61100004CAPITAL SOCIAL1.861.819.461,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.861.819.461,61
61170209PESSOAS FÍSICAS41.890.843,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.819.928.617,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.918.993.982,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.918.993.982,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.030.671,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.030.671,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ549.202,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS549.202,25
71410100POSIÇÃO BANCADA549.202,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.913.410.122,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA364.678,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.176.342,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.952.353,65
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.142.330,00
71580315FUTURO21.142.330,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.825.774.413,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.825.774.413,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.986,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.986,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.911.658.634,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.911.658.634,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48.953,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.953,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.905.917.296,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.834.319,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.842.980,00
81550311FUTURO21.842.980,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.879.239.987,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.879.239.987,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.692.378,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO565.422,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.439,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.059.566,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA430.601,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.628.964,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.949,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,94
90000003COMPENSAÇÃO 2.100.272.466,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.865.130.337,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.865.130.337,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES88.852.884,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 88.852.884,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 43.289.244,89
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS38.932.960,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO38.932.960,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.356.284,89
90900000CONTROLE 103.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE103.000.000,00
90917055EMISSÕES51.500.000,00
90917103RESGATES31.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO19.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.765.726.749,05