| Competência: | 01/12/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,195234000000 | 364463795,60 | 0,00 | 14953735182,49 | 12203052879,18 | 105857 | 02/12/2020 |
| 02 | 107,657833000000 | 0,00 | 0,00 | 15018267659,89 | 12264915043,32 | 105553 | 03/12/2020 |
| 03 | 108,053340000000 | 75637338,00 | 0,00 | 15149078317,14 | 12410627874,40 | 105348 | 04/12/2020 |
| 04 | 109,455500000000 | 65673300,00 | 0,00 | 15411334347,31 | 12538331142,56 | 104894 | 07/12/2020 |
| 07 | 109,299349000000 | 0,00 | 32789804,70 | 15356558491,59 | 12531934721,02 | 103719 | 08/12/2020 |
| 08 | 109,494657000000 | 0,00 | 49272595,65 | 15334726723,03 | 12444294596,35 | 103886 | 09/12/2020 |
| 09 | 108,732200000000 | 0,00 | 179408130,00 | 15048536490,03 | 12238344729,80 | 103944 | 10/12/2020 |
| 10 | 110,775904000000 | 0,00 | 0,00 | 15331385074,43 | 12361203537,02 | 104082 | 11/12/2020 |
| 11 | 110,781252000000 | 0,00 | 276953130,00 | 15055172204,69 | 12007376549,99 | 104321 | 14/12/2020 |
| 14 | 110,284987000000 | 0,00 | 77199490,90 | 14910530297,63 | 11831217458,74 | 103671 | 15/12/2020 |
| 15 | 111,761716000000 | 0,00 | 0,00 | 15110184070,70 | 12065411909,26 | 103236 | 16/12/2020 |
| 16 | 113,401687000000 | 0,00 | 249483711,40 | 15082424307,57 | 12417703837,04 | 103418 | 17/12/2020 |
| 17 | 113,925093000000 | 91140074,40 | 1139250930,00 | 14103926559,88 | 11246182143,83 | 103238 | 18/12/2020 |
| 18 | 113,580281000000 | 45432112,40 | 0,00 | 14106670922,01 | 11112110781,25 | 102662 | 21/12/2020 |
| 21 | 111,465355000000 | 105892087,25 | 0,00 | 13949889161,41 | 10954454751,98 | 102643 | 04/01/2021 |
| 22 | 112,254495000000 | 168381742,50 | 95416320,75 | 14121615514,44 | 11078433065,11 | 102849 | 23/12/2020 |
| 23 | 113,378630000000 | 11337863,00 | 0,00 | 14274369470,69 | 11285695522,02 | 103033 | 28/12/2020 |
| 24 | 113,377232000000 | 0,00 | 0,00 | 14274193470,93 | 11285696138,03 | 103031 | 28/12/2020 |
| 28 | 114,644856000000 | 206360740,80 | 0,00 | 14640148117,26 | 11762051119,82 | 101680 | 29/12/2020 |
| 29 | 114,938301000000 | 22987660,20 | 0,00 | 14700608749,76 | 12021546876,27 | 101299 | 30/12/2020 |
| 30 | 114,558545000000 | 0,00 | 114558545,00 | 14537479364,83 | 11921127221,62 | 101317 | 31/12/2020 |
| 31 | 114,523232000000 | 0,00 | 0,00 | 14532998082,63 | 11921128028,54 | 101317 | 04/01/2021 |
| C = Cancelado. |