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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.663.751,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.655.400,13
13100007LIVRES24.655.400,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO247.193,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA247.193,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.408.206,22
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.408.206,22
19000008OUTROS VALORES E BENS8.350,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.350,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.350,87
30000001COMPENSAÇÃO53.842.485,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.655.400,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.655.400,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.655.400,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.763.074,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.763.074,12
30430107PRÓPRIOS4.763.074,12
30900008CONTROLE24.424.011,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.424.011,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.424.011,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.506.236,72
40000008EXIGÍVEL239.739,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES239.739,53
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS43.024,19
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER43.024,19
49420153IMPOSTO DE RENDA43.024,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.479,49
49524004COTAS A RESGATAR164.479,49
49900006DIVERSAS32.235,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.875,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.875,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.360,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.360,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.524.662,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.524.662,94
61100004CAPITAL SOCIAL22.136.567,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.172.756,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.779.291,92
61170405AMORTIZAÇÃO5.606.535,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.188,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.611.904,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.611.904,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.101.580,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.101.580,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.081.974,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.081.974,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.040,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.040,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.040,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.565,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.565,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS202.231,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS202.231,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS197.029,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.064,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS89.620,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO82.343,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.755,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.588,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.202,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.202,58
90000003COMPENSAÇÃO 53.842.485,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.655.400,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.655.400,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.763.074,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.763.074,12
90900000CONTROLE 24.424.011,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.424.011,47
90917158CIRCULAÇÃO24.424.011,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.506.236,72