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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.303.625,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.284.592,31
13100007LIVRES20.284.592,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO276.238,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA276.238,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.008.354,07
13185709Cotas de Fundos de Investimento20.008.354,07
18000009OUTROS CRÉDITOS14.131,67
18800003DIVERSOS14.131,67
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.131,67
19000008OUTROS VALORES E BENS4.901,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.901,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.901,05
30000001COMPENSAÇÃO43.763.657,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.284.592,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.284.592,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.284.592,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.452.794,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.452.794,68
30430107PRÓPRIOS3.452.794,68
30900008CONTROLE20.026.270,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.026.270,98
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.026.270,98
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO64.067.283,00
40000008EXIGÍVEL277.354,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES277.354,05
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS35.129,34
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER35.129,34
49420153IMPOSTO DE RENDA35.129,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES211.787,71
49524004COTAS A RESGATAR211.787,71
49900006DIVERSAS30.437,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.070,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.070,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.366,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.366,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.842.597,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.842.597,32
61100004CAPITAL SOCIAL19.274.464,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.690.655,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.690.655,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.415.499,92
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS690,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS431.867,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS431.867,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.648.205,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.648.205,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.636.755,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.636.755,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.449,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.449,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.449,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS464.531,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS464.531,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO290.793,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR290.793,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.220,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.597,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS67.648,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO86.974,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.169,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO36.651,68
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA153,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.517,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.517,99
90000003COMPENSAÇÃO 43.763.657,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.284.592,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.284.592,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.452.794,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.452.794,68
90900000CONTROLE 20.026.270,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.026.270,98
90917158CIRCULAÇÃO20.026.270,98
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO64.067.283,00