| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 335,602200000000 | 0,00 | 0,00 | 1120911348,00 | 1110310828,85 | 82 | 06/10/2026 |
| 02 | 344,370818000000 | 0,00 | 0,00 | 1150198532,12 | 1139517079,22 | 82 | 09/10/2026 |
| 05 | 370,914357000000 | 0,00 | 0,00 | 1238853952,38 | 1227481990,73 | 8260 | 09/10/2026 |
| 06 | 368,336792000000 | 0,00 | 0,00 | 1230244885,28 | 1220324513,54 | 8260 | 09/10/2026 |
| 07 | 365,591770000000 | 0,00 | 0,00 | 1221076511,80 | 1211758009,51 | 8263 | 09/10/2026 |
| 08 | 369,150195000000 | 0,00 | 0,00 | 1232961651,30 | 1224935973,22 | 8245 | 14/10/2026 |
| 09 | 374,308240000000 | 0,00 | 0,00 | 1250189521,60 | 1242131552,87 | 8244 | 14/10/2026 |
| 13 | 370,792422000000 | 0,00 | 0,00 | 1238446689,48 | 1229136435,72 | 8251 | 14/10/2026 |
| 14 | 370,399246000000 | 0,00 | 0,00 | 1237133481,64 | 1227817155,38 | 8260 | 15/10/2026 |
| 15 | 366,533630000000 | 0,00 | 0,00 | 1224222324,20 | 1215031787,21 | 8260 | 19/10/2026 |
| 16 | 368,958220000000 | 0,00 | 0,00 | 1232320454,80 | 1222119467,82 | 8270 | 20/10/2026 |
| 19 | 367,921471100000 | 0,00 | 0,00 | 1228857713,14 | 1218779696,38 | 8267 | 20/10/2026 |
| 20 | 373,230367100000 | 0,00 | 0,00 | 1246589425,78 | 1236287597,62 | 8268 | 21/10/2026 |
| 21 | 370,006076100000 | 0,00 | 0,00 | 1235820293,84 | 1225824786,71 | 8267 | 22/10/2026 |
| C = Cancelado. |