Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.479.593/0001-60

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

1.645.126.021,13

Data de Recebimento das Informações:

09/10/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 100000

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2030

Para
negociação

0,00

1,00

655,12

0,000%

Cód. Ativo: 100000

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2029

Para
negociação

0,00

196.674,00

137.694.326,01

8,370%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

7,00

139.900,22

0,009%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2027

Para
negociação

50,00

948.906,45

0,00

435,00

8.692.402,98

0,528%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.197.105/0001-60

Não

149.130,00

5.133.150,62

0,312%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 48.946.335/0001-23

Não

10.438,15

7.689.571,69

0,467%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.170.105/0001-20

Não

100.000,00

10.000.000,30

0,608%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.550.112/0001-57

Não

24.792,14

25.755.510,18

1,566%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 52.908.543/0001-05

Não

15.000,00

15.673.761,38

0,953%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 55.476.342/0001-74

Não

15.000,00

2.406.698,72

0,146%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 57.131.490/0001-82

Não

15.000,00

15.699.115,27

0,954%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 58.823.628/0001-77

Não

47.753,75

59.768.733,20

3,633%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 59.521.704/0001-52

Não

63.114,23

79.210.541,32

4,815%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 61.080.311/0001-00

Não

11.360,00

11.553.129,69

0,702%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 61.080.311/0001-00

Não

66.685,84

54.491.523,30

3,312%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 62.728.923/0001-11

Não

25.487,12

26.676.740,66

1,622%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 62.871.390/0001-22

Não

16.250,00

17.630.827,01

1,072%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 62.871.390/0001-22

Não

37.414,00

40.593.216,10

2,467%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 63.884.798/0001-00

Não

25.058,00

20.892.934,20

1,270%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 64.289.974/0001-10

Não

37.922,48

38.899.066,51

2,365%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 66.331.205/0001-68

Não

51.126,03

5.323.537,36

0,324%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 68.164.780/0001-49

Não

250.000,00

254.008.918,75

15,440%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

16.800,00

17.923.860,47

1,090%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2030

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

1,00

20.426.387,73

1,242%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.112,00

4.735.502,82

0,288%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60,00

35.023.988,40

2,129%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/05/2033

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

35.000,00

36.932.063,34

2,245%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

21.277,00

12.877.337,76

0,783%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.185,00

1.963.094,36

0,119%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

102.119,00

12.386.836,85

0,753%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

19.208,00

19.281.258,80

1,172%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

5.009.341,21

0,304%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

33.000,00

33.187.030,58

2,017%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.750,00

10.581.493,46

0,643%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2035

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

30.000,00

41.039.961,32

2,495%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

27.770.152,77

1,688%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

15.000,00

14.762.671,17

0,897%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

10.050,00

27.601.457,20

1,678%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

34.647,00

13.207.210,86

0,803%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

35.000,00

33.239.116,25

2,020%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

40.000,00

46.375.710,43

2,819%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

940,00

905.451,93

0,055%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.521,00

6.353.296,46

0,386%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

601,00

595.952,57

0,036%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

40.000,00

35.620.645,02

2,165%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

10.648,00

4.718.319,73

0,287%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

60.000,00

55.539.889,60

3,376%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

Não

19.000,00

12.346.620,37

0,750%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.463,00

2.427.163,75

0,148%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.851,00

24.576.991,97

1,494%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

37.000,00

36.320.556,21

2,208%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

8.907,00

8.704.414,50

0,529%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/03/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

15.400,00

15.187.324,32

0,923%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

8.004.476,00

9.708.464,13

0,590%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

2.294.791,30

0,139%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

35.000,00

9.127.298,26

0,555%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

29.521.382,54

1,794%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

10.261.757,26

0,624%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

8.449.419,14

0,514%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

37.938,00

28.474.221,49

1,731%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

75.000,00

62.281.137,58

3,786%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

40.000,00

31.429.008,24

1,910%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

1.105,00

1.081.472,06

0,066%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

21.804,00

13.192.515,88

0,802%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.043.565,00

0,124%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.350,00

2.040.039,69

0,124%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.850,00

1.883.901,26

0,115%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

44.500,00

38.880.773,98

2,363%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:010928

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

9.508.559,50

0,578%

Outras aplicações

Cód. Ativo: CRA PR C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:181230

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.196.706,15

0,620%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: Futuro / DI1 X D lar - FUT DDI

Para
negociação

236.449,20

0,014%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

89.688.859,57

5,452%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

9.079.569,74

0,552%