| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,698801293524 | 0,00 | 0,00 | 102940969,11 | 102957462,90 | 7013 | 02/10/2026 |
| 02 | 123,529351121657 | 0,00 | 0,00 | 106235241,96 | 106254420,81 | 7042 | 05/10/2026 |
| 05 | 133,640437763757 | 6176467,56 | 0,00 | 121612798,37 | 121629057,39 | 7048 | 06/10/2026 |
| 06 | 135,926953625289 | 0,00 | 0,00 | 123693527,80 | 123716821,14 | 7087 | 07/10/2026 |
| 07 | 137,188359770556 | 0,00 | 0,00 | 124841407,39 | 124825979,34 | 7124 | 08/10/2026 |
| 08 | 139,885416421319 | 0,00 | 0,00 | 127295728,94 | 127282769,12 | 7160 | 09/10/2026 |
| 09 | 146,264454709444 | 0,00 | 0,00 | 133100653,79 | 133090103,28 | 7195 | 13/10/2026 |
| 13 | 142,588614052513 | 0,00 | 0,00 | 129755638,79 | 129747234,06 | 7231 | 14/10/2026 |
| 14 | 141,134030064496 | 2851772,28 | 0,00 | 131254647,96 | 131248144,34 | 7268 | 15/10/2026 |
| 15 | 138,847150970080 | 0,00 | 0,00 | 129127850,40 | 129121221,92 | 7322 | 16/10/2026 |
| 16 | 138,961094396176 | 2776943,02 | 0,00 | 132013039,68 | 132008605,81 | 7374 | 19/10/2026 |
| 19 | 141,843343060800 | 0,00 | 0,00 | 134751175,91 | 134748816,79 | 7420 | 20/10/2026 |
| 20 | 144,991320883322 | 0,00 | 0,00 | 137741754,84 | 137742755,77 | 7461 | 21/10/2026 |
| 21 | 143,315046162908 | 4349739,63 | 0,00 | 140448745,24 | 140453197,17 | 7515 | 22/10/2026 |
| 22 | 142,004413006269 | 0,00 | 0,00 | 139164324,75 | 139179050,88 | 7550 | 23/10/2026 |
| C = Cancelado. |