| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL ALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 69.122.962/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,441201523200 | 0,00 | 0,00 | 4972060,08 | 4921182,26 | 1 | 02/10/2026 |
| 02 | 100,748784696720 | 0,00 | 0,00 | 5037439,23 | 4986818,16 | 200 | 05/10/2026 |
| 05 | 96,938333600800 | 0,00 | 0,00 | 4846916,68 | 4798782,18 | 325 | 06/10/2026 |
| 06 | 97,275292223808 | 6785683,35 | 0,00 | 11673035,07 | 11872571,01 | 456 | 07/10/2026 |
| 07 | 96,679871930175 | 0,00 | 0,00 | 11601584,63 | 11531167,46 | 791 | 08/10/2026 |
| 08 | 96,535724433420 | 2900396,16 | 0,00 | 14480358,67 | 14488988,90 | 951 | 09/10/2026 |
| 09 | 96,499495684607 | 0,00 | 0,00 | 14474924,35 | 11481150,06 | 1092 | 13/10/2026 |
| 13 | 96,936354209328 | 2894984,87 | 0,00 | 17448543,76 | 17434239,77 | 1238 | 14/10/2026 |
| 14 | 96,533009094700 | 0,00 | 0,00 | 17375941,64 | 17246997,35 | 1415 | 15/10/2026 |
| 15 | 97,722451341691 | 3861320,36 | 0,00 | 21498939,30 | 21486779,93 | 1611 | 16/10/2026 |
| 16 | 97,316290926332 | 0,00 | 0,00 | 21409584,00 | 21267242,84 | 1776 | 19/10/2026 |
| 19 | 96,824266549488 | 2919488,73 | 0,00 | 24206066,64 | 24235076,96 | 1905 | 20/10/2026 |
| 20 | 96,071520051536 | 2904728,00 | 0,00 | 26900025,61 | 26963732,07 | 2024 | 21/10/2026 |
| 21 | 96,944777476407 | 0,00 | 0,00 | 27144537,69 | 27034974,52 | 2144 | 22/10/2026 |
| C = Cancelado. |