| Competência: | 01/12/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 209,061832000000 | 0,00 | 0,00 | 2550554349,55 | 2548336318,18 | 114758 | 02/12/2020 |
| 02 | 207,432992000000 | 0,00 | 0,00 | 2530682505,77 | 2528495143,30 | 114942 | 03/12/2020 |
| 03 | 204,845688000000 | 0,00 | 0,00 | 2499117391,98 | 2496962495,73 | 115138 | 04/12/2020 |
| 04 | 206,925246000000 | 10346262,30 | 0,00 | 2534834259,41 | 2532690662,67 | 115216 | 07/12/2020 |
| 07 | 203,792301000000 | 30568845,15 | 0,00 | 2527024529,26 | 2524887467,65 | 115684 | 08/12/2020 |
| 08 | 203,964254000000 | 30594638,10 | 0,00 | 2559751388,09 | 2557611408,38 | 115784 | 09/12/2020 |
| 09 | 202,929830000000 | 0,00 | 0,00 | 2546769360,27 | 2544648474,29 | 115930 | 10/12/2020 |
| 10 | 201,798599000000 | 0,00 | 0,00 | 2532572421,48 | 2530477828,64 | 115950 | 11/12/2020 |
| 11 | 200,907076000000 | 20090707,60 | 0,00 | 2541474512,52 | 2539387459,97 | 116001 | 14/12/2020 |
| 14 | 199,290184000000 | 89680582,80 | 0,00 | 2610701416,46 | 2600517383,33 | 116341 | 15/12/2020 |
| 15 | 203,547471000000 | 10177373,55 | 0,00 | 2676649248,92 | 2666382236,89 | 116425 | 16/12/2020 |
| 16 | 204,225431000000 | 20422543,10 | 0,00 | 2705986958,11 | 2695649419,90 | 116477 | 17/12/2020 |
| 17 | 203,567903000000 | 20356790,30 | 0,00 | 2717631510,72 | 2707315219,37 | 116576 | 18/12/2020 |
| 18 | 204,262091000000 | 30639313,65 | 0,00 | 2757538230,11 | 2747064733,48 | 116626 | 21/12/2020 |
| 21 | 205,928671000000 | 0,00 | 0,00 | 2780037056,08 | 2776189416,72 | 116766 | 23/12/2020 |
| 22 | 205,140223000000 | 0,00 | 0,00 | 2769393014,69 | 2765532547,88 | 116951 | 23/12/2020 |
| 23 | 206,380658000000 | 0,00 | 0,00 | 2786138878,92 | 2782291490,48 | 117012 | 28/12/2020 |
| 24 | 207,417927000000 | 0,00 | 0,00 | 2800142010,81 | 2796316296,51 | 117012 | 28/12/2020 |
| 28 | 211,598779000000 | 0,00 | 0,00 | 2856583514,31 | 2852758316,88 | 117090 | 29/12/2020 |
| 29 | 209,384722000000 | 0,00 | 20938472,20 | 2805755274,22 | 2802002053,35 | 117054 | 30/12/2020 |
| 30 | 209,757925000000 | 0,00 | 10487896,25 | 2800268299,68 | 2796561564,81 | 116652 | 31/12/2020 |
| 31 | 209,643877000000 | 0,00 | 0,00 | 2798745763,10 | 2795063273,06 | 116652 | 04/01/2021 |
| C = Cancelado. |