| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 78,45598256 | 0,00 | 0,00 | 20274045,82 | 20547366,65 | 2719 | 02/10/2026 |
| 02 | 79,08404531 | 0,00 | 0,00 | 20436345,40 | 20710542,24 | 2726 | 05/10/2026 |
| 05 | 76,11676092 | 0,00 | 0,00 | 19669560,54 | 19944638,71 | 2732 | 06/10/2026 |
| 06 | 75,42518163 | 0,00 | 0,00 | 19490847,46 | 19766781,73 | 2737 | 07/10/2026 |
| 07 | 75,05815547 | 0,00 | 0,00 | 19396003,13 | 19656191,03 | 2749 | 08/10/2026 |
| 08 | 75,15450047 | 0,00 | 0,00 | 19420899,93 | 19470159,11 | 2772 | 09/10/2026 |
| 09 | 75,15124448 | 0,00 | 0,00 | 19420058,54 | 19470165,61 | 2776 | 13/10/2026 |
| C = Cancelado. |