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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 68.239.245/0001-00 |
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-
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Sim
| | | | | 9.103.853,00 | | 9.293.313,58 | 2,204%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.416.455,00 | | 421.730.902,70 | 100,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.445,59 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.575.965,42 | 1,796%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 97.995,81 | 0,023%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.310.128,10 | 0,311%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 33.886,32 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 298.199,66 | 0,071%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX DISTRIBUI PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.036,45 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.300,69 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.610,61 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.600,45 | 0,003%
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