Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 68.239.245/0001-00 |
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-
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Sim
| | | | | 11.096.267,00 | | 11.327.191,61 | 6,105%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS Nasdaq-100� High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 645.166,00 | | 185.326.904,49 | 99,877%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.623,73 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AJST FINANCE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 299.330,21 | 0,161%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.445,59 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.604.116,18 | 5,715%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.173,63 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR Calculado Resga CO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 278.321,90 | 0,150%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.242,73 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 122.558,90 | 0,066%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.706,80 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.637,35 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: IR A RESTITU |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 216.878,06 | 0,117%
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| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.282,30 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.025,41 | 0,003%
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