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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
|
Sim
| 110,42 | 19.698,12 | 263,06 | 4.67.65,79 | 435,29 | | 77.847,70 | 1,488%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB3 |
|
| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 729,00 | | 35.334,63 | 0,675%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ABCB4 |
|
| CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 48,00 | 1.181,28 | 0,00 | 0,00 | 4.479,00 | | 115.916,52 | 2,216%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBAS3 |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 142,00 | 3.142,46 | 0,00 | 0,00 | 45.966,00 | | 1.060.435,62 | 20,271%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBDC3 |
|
| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 97,00 | 1.534,54 | 0,00 | 0,00 | 12.415,00 | | 201.371,30 | 3,849%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBDC4 |
|
| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 183,00 | 3.278,36 | 0,00 | 0,00 | 27.493,00 | | 508.895,43 | 9,728%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BMGB4 |
|
| CNPJ do emissor: 61.186.680/0001-74 |
| Denominação Social do emissor: BANCO BMG S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 27,00 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 7.668,00 | | 48.921,84 | 0,935%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - BPAC11 |
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| CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 |
| Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 276,00 | 16.263,92 | 0,00 | 0,00 | 17.081,00 | | 1.094.892,10 | 20,929%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - BRBI11 |
|
| CNPJ do emissor: 10.739.356/0001-03 |
| Denominação Social do emissor: BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPA��ES S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 22,00 | 3.11,30 | 2.529,00 | | 36.923,40 | 0,706%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BRSR6 |
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| CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 |
| Denominação Social do emissor: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 86,00 | 1.282,26 | 0,00 | 0,00 | 10.839,00 | | 172.340,10 | 3,294%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB3 |
|
| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 18,00 | 825,66 | 0,00 | 0,00 | 1.107,00 | | 53.656,29 | 1,026%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB4 |
|
| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 232,00 | 9.702,24 | 0,00 | 0,00 | 21.259,00 | | 941.348,52 | 17,994%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - PINE4 |
|
| CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 |
| Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 60,00 | 679,80 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | | 36.274,35 | 0,693%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - SANB11 |
|
| CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 |
| Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER BANESPA S.A. (NOVO SANB) |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 97,00 | 28.93,51 | 19.065,00 | | 548.118,75 | 10,478%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo |
| Cód. Ativo: A��es - BBDC4 |
|
| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.755,00 | | 291.625,05 | 5,575%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB4 |
|
| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 230,00 | | 10.184,40 | 0,195%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,057%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 84,31 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,096%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.109,96 | 0,040%
|
| Valores a receber |
| Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.468,54 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 22,51 | 0,000%
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