| Competência: | 01/12/2020 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,476778300000 | 0,00 | 0,00 | 296593180,19 | 293693085,83 | 11965 | 04/12/2020 |
| 02 | 64,670338100000 | 0,00 | 0,00 | 297483555,42 | 294676798,61 | 11960 | 07/12/2020 |
| 03 | 65,029107100000 | 0,00 | 0,00 | 302385348,15 | 299472554,82 | 11961 | 07/12/2020 |
| 04 | 65,382114400000 | 0,00 | 0,00 | 300757726,65 | 297762638,14 | 11952 | 14/12/2020 |
| 07 | 65,667187100000 | 0,00 | 0,00 | 305352420,02 | 302475815,15 | 11951 | 14/12/2020 |
| 08 | 65,629740000000 | 0,00 | 0,00 | 305178291,13 | 302292419,05 | 11962 | 14/12/2020 |
| 09 | 65,310801000000 | 0,00 | 0,00 | 297164144,58 | 294540916,09 | 11975 | 14/12/2020 |
| 10 | 66,665423800000 | 0,00 | 0,00 | 303327678,66 | 303212742,39 | 11963 | 17/12/2020 |
| 11 | 67,457212800000 | 0,00 | 0,00 | 306930318,46 | 306892766,76 | 11974 | 22/12/2020 |
| 14 | 66,961747300000 | 0,00 | 0,00 | 304675950,65 | 302739919,12 | 11983 | 21/12/2020 |
| 15 | 67,522208300000 | 0,00 | 0,00 | 307226047,95 | 193472203,02 | 11959 | 21/12/2020 |
| 16 | 68,051179090000 | 0,00 | 0,00 | 316437982,77 | 203475581,39 | 11954 | 21/12/2020 |
| 17 | 68,040767000000 | 0,00 | 0,00 | 316389566,66 | 207048190,47 | 11946 | 22/12/2020 |
| 18 | 67,811926000000 | 0,00 | 0,00 | 315325456,22 | 208447360,55 | 11940 | 23/12/2020 |
| 21 | 66,918480100000 | 0,00 | 0,00 | 311170932,85 | 203082672,06 | 11960 | 28/12/2020 |
| 22 | 67,199315640000 | 0,00 | 0,00 | 315836783,51 | 312224392,03 | 11971 | 29/12/2020 |
| 23 | 68,015268600000 | 0,00 | 0,00 | 319671762,74 | 214206860,31 | 11983 | 30/12/2020 |
| 24 | 68,012405600000 | 0,00 | 0,00 | 319658306,72 | 214207033,18 | 11994 | 31/12/2020 |
| 28 | 68,897366700000 | 0,00 | 0,00 | 323817623,69 | 320390225,23 | 11994 | 04/01/2021 |
| 29 | 69,249258000000 | 0,00 | 0,00 | 325471512,87 | 321788917,82 | 12013 | 05/01/2021 |
| 30 | 68,683254200000 | 0,00 | 0,00 | 322811294,79 | 319779714,23 | 12005 | 05/01/2021 |
| 31 | 68,681842900000 | 0,00 | 0,00 | 322804662,05 | 319779976,98 | 12007 | 05/01/2021 |
| C = Cancelado. |