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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 52.821.103,22 | Data de Recebimento das Informações: | 02/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 94.974,13 | 0,180% | |||||
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Para
negociação | 99.439,67 | 0,188% | ||||||||||
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Para
negociação | 69.706,43 | 0,132% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.149,59 | 0,006% | ||||||||||
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Para
negociação | Não | 1,00 | 52.693.246,27 | 99,758% | ||||||||