| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,375748680000 | 0,00 | 0,00 | 44340359,37 | 44834206,82 | 6003 | 02/10/2026 |
| 02 | 91,980682540000 | 0,00 | 0,00 | 44150727,62 | 44647290,49 | 6001 | 05/10/2026 |
| 05 | 87,884423250000 | 0,00 | 0,00 | 42184523,16 | 42684561,13 | 6004 | 06/10/2026 |
| 06 | 88,067838870000 | 2642035,17 | 0,00 | 44914597,83 | 45655679,79 | 6011 | 07/10/2026 |
| 07 | 87,307225660000 | 0,00 | 0,00 | 44526685,09 | 44634969,39 | 6011 | 08/10/2026 |
| 08 | 87,946838940000 | 0,00 | 0,00 | 44852887,86 | 44963839,64 | 6041 | 09/10/2026 |
| 09 | 88,786246800000 | 0,00 | 0,00 | 45280985,87 | 45394751,74 | 6058 | 13/10/2026 |
| 13 | 88,734784540000 | 0,00 | 0,00 | 45254740,12 | 45371157,54 | 6079 | 14/10/2026 |
| 14 | 87,916593980000 | 0,00 | 0,00 | 44837462,93 | 44956582,36 | 6102 | 15/10/2026 |
| 15 | 90,063141600000 | 0,00 | 0,00 | 45932202,22 | 45989964,32 | 6110 | 16/10/2026 |
| 16 | 89,866394410000 | 0,00 | 0,00 | 45831861,15 | 45892411,33 | 6119 | 19/10/2026 |
| 19 | 89,077154430000 | 0,00 | 0,00 | 45429348,76 | 45492735,24 | 6139 | 20/10/2026 |
| 20 | 87,995017430000 | 0,00 | 0,00 | 44877458,89 | 44941061,39 | 6139 | 21/10/2026 |
| 21 | 87,713244270000 | 0,00 | 0,00 | 44733754,58 | 44800045,74 | 6150 | 22/10/2026 |
| 22 | 85,627669190000 | 0,00 | 0,00 | 43670111,29 | 43739124,18 | 6162 | 23/10/2026 |
| 23 | 84,519628130000 | 0,00 | 0,00 | 43105010,35 | 43627656,04 | 6181 | 26/10/2026 |
| 26 | 91,661725490000 | 0,00 | 0,00 | 46747480,00 | 47271866,57 | 6178 | 27/10/2026 |
| 27 | 91,521277310000 | 0,00 | 0,00 | 46675851,43 | 47203199,34 | 6175 | 28/10/2026 |
| 28 | 92,087258450000 | 0,00 | 0,00 | 46964501,81 | 47494621,79 | 6183 | 29/10/2026 |
| 29 | 91,938771680000 | 0,00 | 0,00 | 46888773,56 | 47421595,64 | 6129 | 30/10/2026 |
| 30 | 89,512344310000 | 0,00 | 0,00 | 45651295,60 | 46186837,15 | 6121 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |