| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,382943210000 | 0,00 | 0,00 | 50178587,02 | 51407718,35 | 3960 | 02/09/2026 |
| 02 | 58,238880800000 | 0,00 | 0,00 | 49211854,28 | 50443843,07 | 3961 | 03/09/2026 |
| 03 | 61,031745820000 | 0,00 | 0,00 | 51571825,22 | 52806574,10 | 3970 | 04/09/2026 |
| 04 | 60,055024620000 | 0,00 | 0,00 | 50746495,81 | 51984040,71 | 3983 | 08/09/2026 |
| 08 | 59,954346480000 | 0,00 | 0,00 | 50661422,78 | 50878691,98 | 3998 | 09/09/2026 |
| 09 | 60,007423270000 | 0,00 | 0,00 | 50706272,67 | 50926295,88 | 4004 | 10/09/2026 |
| 10 | 59,868255250000 | 0,00 | 0,00 | 50588675,69 | 50811519,39 | 4004 | 11/09/2026 |
| 11 | 62,004632980000 | 0,00 | 0,00 | 52393914,87 | 52619510,36 | 4033 | 14/09/2026 |
| 14 | 62,242692880000 | 0,00 | 0,00 | 52595075,49 | 52823514,45 | 4042 | 15/09/2026 |
| 15 | 59,428661060000 | 0,00 | 0,00 | 50217218,60 | 50274740,63 | 4052 | 16/09/2026 |
| 16 | 57,758061390000 | 0,00 | 0,00 | 48805561,88 | 48865871,79 | 4050 | 17/09/2026 |
| 17 | 58,669542300000 | 0,00 | 0,00 | 49575763,25 | 49638805,16 | 4067 | 18/09/2026 |
| 18 | 62,594872800000 | 0,00 | 0,00 | 52892667,52 | 54349919,22 | 4111 | 21/09/2026 |
| 21 | 64,571426340000 | 0,00 | 0,00 | 54562855,26 | 56033242,69 | 4125 | 22/09/2026 |
| 22 | 64,351643100000 | 0,00 | 0,00 | 54377138,42 | 55850487,68 | 4131 | 23/09/2026 |
| 23 | 63,917749020000 | 0,00 | 0,00 | 54010497,93 | 55486822,76 | 4119 | 24/09/2026 |
| 24 | 64,430103530000 | 0,00 | 0,00 | 54443437,49 | 55922707,76 | 4118 | 25/09/2026 |
| 25 | 64,506533370000 | 0,00 | 0,00 | 54508020,70 | 55990248,44 | 4115 | 28/09/2026 |
| 28 | 64,469434860000 | 0,00 | 0,00 | 54476672,46 | 55961868,77 | 4115 | 29/09/2026 |
| 29 | 64,802833950000 | 0,00 | 0,00 | 54758394,69 | 56246546,69 | 4121 | 30/09/2026 |
| 30 | 63,923870950000 | 0,00 | 0,00 | 54015670,96 | 55506777,11 | 4118 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |