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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Patrimônio Líquido do Fundo:8.695.708,01Data de Recebimento das Informações:30/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73
- Não 891,3979.877,39787,097.07.91,151.760,54158.961,951,828%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050
Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0033.000,008.691.016,0599,946%
Disponibilidades
Descrição: Caixa - C/C
Para
negociação 		1.999,840,023%
Disponibilidades
Descrição: Caixa - CAIXA USD
Para
negociação 		2.639,320,030%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO
Para
negociação 		20.162,630,232%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO
Para
negociação 		20.331,750,234%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO
Para
negociação 		19.342,880,222%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO
Para
negociação 		19.522,500,225%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		300,000,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		4.318,020,050%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE LIVROS
Para
negociação 		359,580,004%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE LIVROS
Para
negociação 		153,720,002%
Valores a pagar
Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Para
negociação 		70.791,150,814%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		146,450,002%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		3.314,470,038%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		20.456,920,235%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		20.672,090,238%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		21.086,760,242%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		21.148,200,243%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		21.337,610,245%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		21.726,690,250%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		21.752,280,250%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		21.793,240,251%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		21.910,980,252%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		22.540,670,259%
Valores a pagar
Descrição: IMPOSTO DE RENDA
Para
negociação 		29.267,550,337%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO
Para
negociação 		737,710,008%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUSTODIA
Para
negociação 		221,240,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GESTAO
Para
negociação 		5.386,020,062%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		1.682,580,019%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		29.267,550,337%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		22.540,670,259%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		21.910,980,252%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		21.793,240,251%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		21.752,280,250%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		21.726,690,250%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		21.337,610,245%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		21.148,200,243%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		21.086,760,242%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		20.672,090,238%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		20.456,920,235%
Valores a receber
Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Para
negociação 		3.314,470,038%
Valores a receber
Descrição: TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO
Para
negociação 		1.181,920,014%