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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 13.357,30 | 1.196.949,94 | 15.468,47 | 1.39.12.36,05 | 16.527,68 | | 1.492.310,05 | 2,763%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.954,00 | | 54.014.467,06 | 99,998%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - C/C |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,004%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - CAIXA USD |
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Para
negociação
| | | | | | | | 73.417,55 | 0,136%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.634,24 | 0,018%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.342,88 | 0,036%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.522,50 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.500,00 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.318,02 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 359,58 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 153,72 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.391.236,05 | 2,576%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 75.312,00 | 0,139%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 81.055,39 | 0,150%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 86.593,79 | 0,160%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 151.137,96 | 0,280%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 231.863,33 | 0,429%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 282.257,05 | 0,523%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 312.158,98 | 0,578%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 313.617,65 | 0,581%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 334.957,90 | 0,620%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 345.436,15 | 0,640%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 419.341,36 | 0,776%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.336,85 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUSTODIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.300,99 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GESTAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 38.164,99 | 0,071%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.682,58 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 419.341,36 | 0,776%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 345.436,15 | 0,640%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 334.957,90 | 0,620%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 313.617,65 | 0,581%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 312.158,98 | 0,578%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 282.257,05 | 0,523%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 231.863,33 | 0,429%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 151.137,96 | 0,280%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 86.593,79 | 0,160%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 81.055,39 | 0,150%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.975,54 | 0,006%
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