Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 8.480,65 | 761.651,17 | 8.769,60 | 78.94.64,52 | 6.058,34 | | 547.017,10 | 1,248%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 10.553,00 | 2.71.21.81,66 | 175.134,00 | | 43.760.303,85 | 99,873%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - C/C |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,005%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - CAIXA USD |
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Para
negociação
| | | | | | | | 86.919,20 | 0,198%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.522,50 | 0,045%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.621,82 | 0,049%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,019%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.318,02 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 393,30 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 153,72 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 424.464,52 | 0,969%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.265,54 | 0,065%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 53.437,42 | 0,122%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 60.091,70 | 0,137%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68.748,22 | 0,157%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 69.185,80 | 0,158%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 93.996,69 | 0,215%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 106.258,19 | 0,243%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 115.379,86 | 0,263%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 120.203,51 | 0,274%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 123.072,02 | 0,281%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 124.210,65 | 0,283%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 127.940,56 | 0,292%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 131.220,70 | 0,299%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 132.306,52 | 0,302%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.597,83 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUSTODIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.079,28 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GESTAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.661,76 | 0,072%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.682,58 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 132.306,52 | 0,302%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 131.220,70 | 0,299%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 127.940,56 | 0,292%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 124.210,65 | 0,283%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 123.072,02 | 0,281%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 120.203,51 | 0,274%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 115.379,86 | 0,263%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 106.258,19 | 0,243%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 93.996,69 | 0,215%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 68.748,22 | 0,157%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 60.091,70 | 0,137%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 53.437,42 | 0,122%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.265,54 | 0,065%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.363,03 | 0,005%
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