Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 1.161,03 | 104.379,55 | 1.013,39 | 9.07.31,24 | 277,39 | | 25.046,05 | 0,390%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.064,00 | | 6.425.987,23 | 100,180%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - C/C |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,031%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - CAIXA USD |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.602,72 | 0,212%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.365,00 | 0,302%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.522,50 | 0,304%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,129%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.266,87 | 0,067%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 179,58 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.548,23 | 0,211%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.194,45 | 0,424%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.314,99 | 0,426%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.809,38 | 0,589%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 40.399,63 | 0,630%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.155,63 | 0,657%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 533,07 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUSTODIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 159,83 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GESTAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.691,59 | 0,073%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.759,64 | 0,027%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 405,04 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5,00 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.155,63 | 0,657%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 40.399,63 | 0,630%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.809,38 | 0,589%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.314,99 | 0,426%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.194,45 | 0,424%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.548,23 | 0,211%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.384,57 | 0,037%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 265,36 | 0,004%
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