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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 20.149,62 | 1.811.250,26 | 19.371,36 | 1.73.44.68,61 | 1.824,56 | | 164.742,61 | 0,267%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 33.251,00 | 6.70.37.03,74 | 290.861,00 | | 61.666.924,00 | 99,864%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - C/C |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,003%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - CAIXA USD |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.176,30 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,40 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.342,88 | 0,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.522,50 | 0,032%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.500,00 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.318,02 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 153,72 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 100.549,09 | 0,163%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 116.484,66 | 0,189%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 234.963,05 | 0,381%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 335.348,58 | 0,543%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 364.869,92 | 0,591%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 499.068,08 | 0,808%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 65,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.673,97 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUSTODIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.402,11 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GESTAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 41.131,80 | 0,067%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.453,58 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 442,11 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 396,74 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 52,50 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 499.068,08 | 0,808%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 364.869,92 | 0,591%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 335.348,58 | 0,543%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 234.963,05 | 0,381%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 116.484,66 | 0,189%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 100.549,09 | 0,163%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.334,87 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 259,71 | 0,000%
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