| Nome do Fundo/Classe: | PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 14.056.001/0001-62 |
| Data de Funcionamento: | 01/03/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRPRSNCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 323.124,70 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: DesenvolvimentoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 26/07/2031 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Endereço: | Av. das Américas, 3.434, bloco 7, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
| Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2026 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDAOliveira Trust DTVM S.A. | 52..90.6.2/20/0-00 | Rua Visconde de Pirajá nº 470, sala 401, Ipanema, CEP: 22410-002 | (21) 3514-1570 |
| 1.2 | Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Av. das Américas, 3434 - bloco 7, sala 201 - Barra da Tijuca - RJ | (21) 3514-0000 |
| 1.3 | Auditor Independente: UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes | 42..17.0.8/52/0-00 | Av. João Cabral de Mello Neto 850 | (11) 96388-4812 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há programa de investimentos para os próximos exercícios. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício findo em Jun/2026 foi distribuido o montante de 0,17 por cota. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário manteve trajetória de valorização no 2º trimestre de 2026, ainda que em ritmo mais moderado, com os preços médios de venda residencial em alta na maior parte das capitais e acumulando valorização acima da inflação em 12 meses. O Copom deu sequência ao ciclo de cortes iniciado em março, com duas reduções de 0,25 p.p. que levaram a Selic a 14,25% a.a., e a inflação desacelerou ao fim do período (IPCA de 0,16% em junho, 4,64% em 12 meses). Em contrapartida, as incertezas geopolíticas no Oriente Médio, a proximidade do calendário eleitoral e as preocupações fiscais provocaram abertura da ponta longa da curva de juros e maior aversão a risco, mantendo as condições de financiamento restritivas e os investidores mais seletivos na tomada de decisão. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para os próximos trimestres, o mercado imobiliário tende a se beneficiar da continuidade, ainda que mais gradual, do ciclo de redução da Selic e da resiliência dos preços dos ativos, que seguem valorizando acima da inflação em 12 meses. A volatilidade associada ao período eleitoral e ao cenário externo pode manter a curva de juros pressionada no curto prazo, mas a expectativa de convergência da inflação e a normalização gradual das condições de financiamento tendem a estimular a demanda, fortalecer o potencial de valorização dos ativos e criar condições mais favoráveis para a realização de novos negócios. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FOCUS BUSINESS CENTER - 201 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 204 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 206 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 214 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 217 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 221 | 145.674,57 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 222 | 156.465,28 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 223 | 137.891,25 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 307 | 156.465,28 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 308 | 91.721,03 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 310 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 311 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 315 | 137.891,25 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 321 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 322 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 404 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 405 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 406 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 408 | 91.721,03 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 413 | 102.511,74 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 416 | 102.511,74 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 417 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 418 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 419 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 421 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 423 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 424 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 425 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 426 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 428 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 504 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 524 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 526 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 407 | 156.465,28 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 518 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 519 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| FOCUS BUSINESS CENTER - 520 | 107.907,09 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os valores informados acima referem-se ao preço de custo de cada unidade em que o administrador do Fundo calculou a época em que passou a administrá-lo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não aplicável |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Apenas os Cotistas registrados no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente nomeados há menos de 1 (um) ano, têm direito a voto na Assembleia Geral. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação eletrônica ou escrita. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da Assembleia Geral poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas na Resolução CVM 175, nos termos do Regulamento. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A remuneração do Administrador, inclusa a remuneração pelos serviços prestados enquanto Custodiante e Controlador, corresponderá a um percentual equivalente 1,5% (um e meio por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do FUNDO, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dos dois o que for maior. A Taxa de Administração será apurada diariamente (em base de 252 dias por ano) e paga mensalmente no último dia útil do mês da prestação dos serviços. O Gestor será remunerado por meio da Taxa de Gestão, que terá o valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais). A Taxa de Gestão será paga mensalmente no último dia útil do mês da prestação dos serviços. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 207.000,00 | 2,59% | 10,66% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | José Alexandre Costa de Freitas | Idade: | 54 | |
| Profissão: | Diretor Presidente | CPF: | 008.991.207-17 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/10/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Oliveira Trust | Março/1992 - Data Atual | Diretor Presidente | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 479,00 | 140.907,00 | 43,61% | 99,99% | 0,01% | |
| Acima de 5% até 10% | 8,00 | 182.217,00 | 56,39% | 100,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e os prazos para chamada de capital serão definidos na Assembleia Geral ou no Ato do Adminitrador que aprovar uma nova oferta. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |