| Nome do Fundo/Classe: | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 26.614.291/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 28/04/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRGGRCCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 214.249.664,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | RUA GILBERTO SABINO, 215, 4º ANDAR- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 05425020 | Telefones: | (11) 3030-7177 |
| Site: | https://www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2026 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | 10.790.817/0001-64 | Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 822, 14º Andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04542-000 | (11) 4369-6100 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | R. Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 61.562.112/0001-20 | Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, Água Branca, São Paulo - SP | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | R. Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| TRPL A PRF | Aplicação em ativos alvo | 50,00 | Caixa | |
| AURB11 | Aplicação em ativos alvo | 47.411.384,40 | Caixa | |
| CPOF11 | Aplicação em ativos alvo | 1.869.830,00 | Caixa | |
| CF 65275189 | Aplicação em ativos alvo | 46.000.001,25 | Caixa | |
| CF 65654231 | Aplicação em ativos alvo | 41.000.006,25 | Caixa | |
| SANCA SPE | Aplicação em ativos alvo | 120.000.000,00 | Caixa | |
| VFDL2 SPE | Aplicação em ativos alvo | 142.520.625,00 | Caixa | |
| BRASPARK A | Aplicação em ativos alvo | 82.500.000,00 | Caixa | |
| CAMAÇARI III | Aplicação em ativos alvo | 82.500.000,00 | Caixa | |
| DIADEMA | Aplicação em ativos alvo | 93.000.000,00 | Caixa | |
| BRASPARK B C | Aplicação em ativos alvo | 192.307.803,75 | Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício social encerrado em 30 de junho de 2026, o Fundo distribuiu rendimentos de R$ 0,10 (dez centavos) por cota em cada um dos doze meses do período, totalizando R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por cota. O montante equivale a um dividend yield de 10,73% sobre o valor patrimonial da cota ao final do exercício anterior (R$ 11,18). O Fundo encerrou o exercício com Patrimônio Líquido de R$ 2.363.600.563,21, representado por 214.249.664 cotas, e valor patrimonial de R$ 11,03 por cota |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Não possui informação apresentada |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para o próximo exercício, a Gestora espera manter a estabilidade do fluxo de receitas do Fundo. Essa expectativa é sustentada por uma carteira de imóveis logísticos, industriais e híbridos majoritariamente locados sob contratos atípicos de longo prazo (built-to-suit e sale & leaseback), com baixa vacância física e reajustes anuais predominantemente atrelados ao IPCA. A Gestora seguirá com a gestão ativa do portfólio, avaliando oportunidades de aquisição e de reciclagem de ativos que contribuam para a geração de renda recorrente e para a diversificação de inquilinos e regiões. Também continuará monitorando os vencimentos e revisões contratuais, bem como a estrutura de passivos do Fundo, em especial as obrigações por securitização de recebíveis. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| TER CABREUVA | 44.028.600,00 | SIM | -2,16% | |
| AETHRA | 87.800.000,00 | SIM | 0,04% | |
| AIRLIQUIDE | 21.900.000,00 | SIM | 2,00% | |
| AMBEV GRU | 98.370.000,00 | SIM | 1,19% | |
| AMBEV ITAJAI | 31.770.000,00 | SIM | -5,95% | |
| AMBEV PELOT | 31.640.000,00 | SIM | -5,12% | |
| AMBEV STALUZ | 74.660.000,00 | SIM | 1,58% | |
| APTIV1 | 43.700.000,00 | SIM | 0,39% | |
| BENTELER | 70.110.000,00 | SIM | -7,35% | |
| BRASPARK A | 82.500.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CAMAÇARI III | 82.500.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CAMARGO | 37.510.000,00 | SIM | 29,59% | |
| CEPALGO | 24.050.000,00 | SIM | -4,76% | |
| CERATTI | 58.800.000,00 | SIM | -8,25% | |
| CONTAGEM1 | 29.850.000,00 | SIM | 45,92% | |
| COPOBRASPB | 50.830.000,00 | SIM | 4,97% | |
| COTIA | 44.990.000,00 | SIM | -6,27% | |
| DIADEMA | 93.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| EAGLEBURGM | 16.960.000,00 | SIM | -5,74% | |
| EXTREMA1 | 18.835.000,00 | SIM | -3,10% | |
| EXTREMA2 | 20.805.000,00 | SIM | -3,51% | |
| GREENHOUSE | 57.090.000,00 | SIM | 17,57% | |
| HERING | 65.081.000,00 | SIM | 5,53% | |
| MAGNA | 38.700.000,00 | SIM | 4,23% | |
| MARTINBROWER | 33.690.000,00 | SIM | -5,03% | |
| MILLS | 20.970.000,00 | SIM | -26,46% | |
| MOINHO CASC | 6.970.000,00 | SIM | -44,55% | |
| MOINHO SMI | 10.940.000,00 | SIM | -41,65% | |
| QUEI 13632 | 737.000,00 | SIM | 8,18% | |
| QUEI 13633 | 2.891.000,00 | SIM | 8,15% | |
| QUEI 13634 | 3.276.000,00 | SIM | 7,37% | |
| QUEI 13635 | 3.276.000,00 | SIM | 8,17% | |
| QUEI 13636 | 2.963.000,00 | SIM | 8,16% | |
| QUEI 13637 | 3.276.000,00 | SIM | 8,17% | |
| QUEI 13638 | 3.276.000,00 | SIM | 8,17% | |
| QUEI 13639 | 3.276.000,00 | SIM | 8,17% | |
| QUEI 13640 | 2.729.000,00 | SIM | -1,26% | |
| RENAULT | 250.300.000,00 | SIM | 12,92% | |
| RIZOBACTER | 63.640.000,00 | SIM | 2,08% | |
| SANTA CRUZ | 104.800.000,00 | SIM | -23,01% | |
| SUPERMARKET | 39.850.000,00 | SIM | 27,59% | |
| TODIMO | 56.680.000,00 | SIM | 3,86% | |
| UBERLANDIA | 235.500.000,00 | SIM | 3,80% | |
| VOLKSWAGEM | 69.900.000,00 | SIM | -6,84% | |
| BRASPARK B C | 192.307.803,75 | SIM | 0,00% | |
| SPE R032 | 93.523.297,00 | SIM | 37,53% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
www.vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| 7.15. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Administradora antes do início da Assembleia de Cotistas e observado o disposto no Regulamento e neste Anexo Descritivo. 7.16. O pedido de procuração, encaminhado pela Administradora mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado, deverá satisfazer os seguintes requisitos: a) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; b) facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e c) ser dirigido a todos os Cotistas. 7.16.1. É facultado a Cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do total de Cotas emitidas, solicitar à Administradora o envio de pedido de procuração aos demais Cotistas, desde que sejam obedecidos os requisitos do inciso (a) acima. 7.16.2. A Administradora do Fundo que receber a solicitação acima deverá mandar, em nome do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis da solicitação. 7.16.3. O pedido deverá ser acompanhado de: a) reconhecimento da firma do signatário do pedido; e b) cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar os Cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes. 7.16.4. A Administradora não poderá: a) exigir quaisquer outras justificativas para o pedido; b) cobrar pelo fornecimento da relação de Cotistas; e c) condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades ou à apresentação de quaisquer documentos não previstos acima. 7.16.5. Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pela Administradora serão arcados pela Classe. 13.5. Para fins do disposto neste Regulamento e na regulamentação em vigor, considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a Administradora e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleia de Cotistas e procedimentos de consulta formal. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da assembleia geral de cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta de acordo com os prazos e quóruns estabelecidos na regulamentação aplicável. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| 9.1. Será devido pelo Fundo a taxa global de 1,10% a.a., a qual será utilizada para o pagamento da remuneração devida à Administradora, à Gestora, a título da prestação dos serviços de administração e gestão da Classe, respectivamente, bem como aos prestadores de serviços de escrituração e controladoria conforme estabelecido abaixo (“Taxa Global”): 9.1.1. A Taxa Global será calculada com base no valor de mercado da média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pela Classe, como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários divulgado pela B3 (IFIX); ou (ii) o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe no último dia anterior, nos demais casos. 9.1.2. O cálculo da Taxa Global levará em conta a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês e terá como base um ano de 252 Dias Úteis e será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos na Classe. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista | Idade: | 54 | |
| Profissão: | Engenheiro | CPF: | 11475074816 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP) | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 24/06/2025 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vórtx DTVM | 2023-atual | Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos | Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos | |
| RCF Financial Consulting | 2022-2023 | Sócio Fundador | Sócio Fundador | |
| Armor Capital Asset | 2020-2022 | Sócio Sênior e Diretor Executivo | Sócio Sênior e Diretor Executivo | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 370.730,00 | 214.249.664,00 | 100,00% | 87,11% | 12,89% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As Cotas serão admitidas à negociação no Mercado de Bolsa administrado pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, observados o disposto no Regulamento do Fundo |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| 5.2.2. As decisões da Gestora quanto ao exercício de direito de voto, se aplicável, serão tomadas de forma diligente, como regra de boa governança, mediante a observância da política de voto, a qual pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico: www.zagroscapital.com.br, com o objetivo de preservar os interesses da Classe, nos termos da regulamentação aplicável às atividades de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não aplicável. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Informação não apresentada. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |