| Nome do fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do fundo | |
| Nome da classe | FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ da classe | 43.951.911/0001-07 |
| Data do Registro de Funcionamento | 29/09/2025 | Público alvo | INVESTIDORES EM GERAL |
| Código ISIN | BRAGRXCTF001 | Classe exclusiva | NAO |
| Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar | NAO | Classe Previdenciária | NAO |
| Tipo de classe previdenciária | | Classificação da autorregulação (se houver) | |
| Prazo de Duração | Indeterminado | Encerramento do exercício social | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas | BOLSA | Entidade administradora de mercado organizado, se for o caso | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador | 45.246.410/0001-55 |
| Competência | 06/2026 |
| 2. Investimentos |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | O fundo segue todo alocado em CRA’s de produtores rurais focados nas culturas da soja, milho, algodão e produtores de sementes de soja e pastagem. Para o próximo exercício, o time de gestão irá trabalhar para realocar as amortizações dos CRA’s em ativos com uma relação risco/retorno condizente com o portfólio atual do fundo. |
| Relação dos Ativos adquiridos no período |
| Ativo | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos Recursos |
| CRA0240099G | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 4.783.274,52 | Aporte de cotistas |
| CRA02200CT5 | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 15.317,00 | Aporte de cotistas |
| CRA02400D9U | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 2.521,00 | Aporte de cotistas |
| CRA025004H5 | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 21.488,00 | Aporte de cotistas |
| CRA02400ANE | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 3.856,00 | Aporte de cotistas |
| CRA0250018O | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 40.030,00 | Aporte de cotistas |
| CRA025001UT | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 10.536,00 | Aporte de cotistas |
| 22J00980360 | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 1,00 | Aporte de cotistas |
| CRA02300E1L | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 18.869,00 | Aporte de cotistas |
| CRA022003UX | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 16.717,00 | Aporte de cotistas |
| CRA02300CNN | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 20.000,00 | Aporte de cotistas |
| CRA0250025T | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 22.015.079,00 | Aporte de cotistas |
| CRA02300CI2 | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 987,00 | Aporte de cotistas |
| CRA0240038P | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 13.008,00 | Aporte de cotistas |
| CRA02300A16 | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 9.765,00 | Aporte de cotistas |
| CRA024001JP | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 411,00 | Aporte de cotistas |
| CRA022006BW | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 5.255.559,00 | Aporte de cotistas |
| CRA022006BV | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 7.583.898,00 | Aporte de cotistas |
| CRA021000SB | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 6.270,00 | Aporte de cotistas |
| 22J00071175 | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 4.787,00 | Aporte de cotistas |
| 22J00094186 | Apreciação de capital conforme políticas de investimento | R$ 2.109,00 | Aporte de cotistas |
| 2.2 |
Informações sobre a regularidade da inscrição dos imóveis rurais,
se houver, no
Cadastro Ambiental Rural – CAR ou explicação sobre sua desnecessidade
|
| O Fiagro é um fundo de crédito, sendo que o principal ativo não é imobiliário. Porém, pelo fato de emitirmos CPR financeira para os clientes, titulo que exige um lastro de produção rural, fazemos a análise do CRA das áreas que lastreiam a emissão das CPRs. |
| 4. Análise do Gestor sobre |
| 4.1 | Resultado no exercício findo |
| Resultado contábil do exercício foi de R$ 26.459 mil |
| 4.2 |
Conjuntura econômica do segmento de atuação relativo ao período
findo
|
| Apesar do marco de safra recorde em 2025/26, crescendo em 2,2% a produção nacional, o período foi desafiador com juros alto, volatilidade nos custos de produção e queda nos preços das principais commodities. Agentes com maior governança e boas práticas de gestão de risco conseguiram mitigar impactos, porém produtores pequenos e médios passaram por mais um ano de geração de caixa limitada. Do ponto de vista financeiro, ainda presenciamos RJs importantes no mercado, sem impactos diretos ao fundo, e o banco central iniciou o movimento de cortes da Selic, cenário positivo para o setor, que atualmente se encontra razoavelmente alavancado. |
| 4.3 |
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da
carteira
|
| Para o próximo ciclo, temos a confirmação do fenômeno climático El Nino com possibilidade de intensidade forte ou muito forte, causando abundância de chuvas na região sul e instabilidade no centro-oeste, norte e nordeste. Historicamente este evento é negativo para o Brasil e acarreta em cenários de quebra e redução da área de 2a safra em microrregiões. Do ponto de vista financeiro, os custos permanecem em patamares elevados, porém com os preços começando a reagir positivamente nas principais commodities, principalmente pelo receio do El Nino e redução da qualidade das lavouras dos Estados Unidos. Ademais, a taxa básica de juros segue com cortes, havendo a expectativa de novas reduções ao longo do ano, aliviando o caixa do segmento. |
| 9. Assembleia Geral |
| 9.1 |
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos
à assembleia estarão
à disposição dos cotistas para análise
|
| Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ. https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect |
| 9.2 |
Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas
para (i) a inclusão de
matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às
deliberações
propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais
cotistas para envio de
pedido público de procuração
|
| (i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários.
(ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected] |
| 9.3 |
Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos
cotistas em
assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade
de cotista e
representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de
consultas formais, se
admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e
envio de
comunicação escrita ou eletrônica de voto
|
| i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância; ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175; iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. |
| 9.4 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico |
| As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. |
| 10. Remuneração do Administrador e do Gestor |
| 10.1 | Política de remuneração definida em regulamento | O Administrador, com vistas à constituição do Fundo, aprovou a primeira emissão de cotas do Fundo, em série única, no total de até 15.000.000 (quinze milhões) de cotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, perfazendo o montante inicial de até R$ 150.000. As cotas da primeira emissão foram objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, e das disposições do Regulamento do Fundo referentes às ofertas públicas de cotas do Fundo.
Na Primeira Emissão, o investimento mínimo inicial no Fundo requerido para cada cotista foi de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondentes a 100 (cem) cotas, não sendo admitidas cotas fracionárias.
Após a Primeira Emissão, as demais ofertas públicas de cotas do Fundo deverão ser processadas com a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nas condições especificadas em ata de Assembleia Geral de Cotistas ou na decisão do Administrador, conforme mencionado no Regulamento do Fundo. |
| Valor pago no ano de referência (R$) | % sobre o patrimônio contábil | % sobre o patrimônio a valor de mercado |
| R$ 1.858.304,90 | 1,00% | 1,00% |
| Diretor Responsável pelo Fundo |
| 11.2 |
| Nome | RODRIGO DE GODOY |
| Idade | 53 |
| Profissão | Administrador |
| CPF | 006.651.417-77 |
| E-mail | [email protected] |
| Formação acadêmica | Administrador |
| Quantidade de cotas detidas da Classe | 0 |
| Quantidade de cotas da Classe compradas no período | 0 |
| Quantidade de cotas da Classe vendidas no período | 0 |
| Data de início na função | 23/01/2019 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade Principal da Empresa |
| BANCO GENIAL S.A. | 2019 | Diretor | Instituição financeira |
|
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5
anos
|
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | Não se aplica |
|
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
| Não se aplica |
| 14. Política de divulgação de informações |
| 14.1 |
Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada
pelo administrador,
ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de
computadores,
indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações
relevantes não divulgadas,
locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos
|
| A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário. |
| 14.2 |
Descrever a política de negociação de cotas, se houver, ou
disponibilizar o link
correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores
|
| A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo:
https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/383 |
| 14.3 |
Descrever a política de exercício do direito de voto em
participações societárias, ou
disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de
computadores
|
| A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo:
https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/383 |
| 14.4 |
Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação,
manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso
|
| O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |