| Nome do Fundo/Classe: | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.643/0001-88 |
| Data de Funcionamento: | 28/07/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRWHGRCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 30.912.379,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: DefinidaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
| Endereço: | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22440-033 | Telefones: | (11) 3027-2237 |
| Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2026 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | 39..56.3.7/38/0-00 | Avenida Cidade Jardim, nº 803, 7º andar, conjunto 72, Itaim Bibi, CEP 01453-001 - SP | (11) 2994-0853 |
| 1.2 | Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Avenida das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201 - RJ | (21) 3514-0000 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 61..36.6.9/36/0-00 | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO/SP | (11) 2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02..33.2.8/86/0-00 | Avenida Ataulfo de Paiva, 153, Sala 201, Leblon - 22440-032 - RJ | (11) 3027 - 2237 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| 24I2268708 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 7.145.822,70 | Recursos de caixa | |
| 25K3796700 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 7.822.484,46 | Recursos de caixa | |
| 24K2582816 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4.000.548,03 | Recursos de caixa | |
| 26C3724930 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 6.030.006,00 | Recursos de caixa | |
| 25F6926680 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4.867.186,89 | Recursos de caixa | |
| 21I0931497 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.008.001,96 | Recursos de caixa | |
| AIEC11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 784.288,99 | Recursos de caixa | |
| AJFI11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 331.335,04 | Recursos de caixa | |
| BTLG11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 103.194,73 | Recursos de caixa | |
| CPSH11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 607.826,49 | Recursos de caixa | |
| JSRE11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 578.403,31 | Recursos de caixa | |
| RBRP11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 840.493,45 | Recursos de caixa | |
| SAPI11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 69.238,99 | Recursos de caixa | |
| TOPP11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.689.231,36 | Recursos de caixa | |
| VCJR11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.462.728,19 | Recursos de caixa | |
| ALOS3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 11.331.926,61 | Recursos de caixa | |
| HGCR11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 551.932,13 | Recursos de caixa | |
| HSML11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 189.451,20 | Recursos de caixa | |
| IGTI11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.943.816,67 | Recursos de caixa | |
| VCRR11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 588.637,20 | Recursos de caixa | |
| HGFF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 261.820,84 | Recursos de caixa | |
| KFOF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.052.016,76 | Recursos de caixa | |
| RBRX11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 45.923,99 | Recursos de caixa | |
| RBVA11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 453.356,44 | Recursos de caixa | |
| KNIP11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 5.150.024,98 | Recursos de caixa | |
| MULT3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.058.023,40 | Recursos de caixa | |
| PVBI11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 317.070,78 | Recursos de caixa | |
| TEPP11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 160.394,82 | Recursos de caixa | |
| HSLG11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 648.429,37 | Recursos de caixa | |
| VISC11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 33.546,57 | Recursos de caixa | |
| PMLL11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.239.989,52 | Recursos de caixa | |
| KORE11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.486.549,94 | Recursos de caixa | |
| CYRE3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.780.865,34 | Recursos de caixa | |
| BBIG11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 491.560,42 | Recursos de caixa | |
| MDNE3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.050.203,35 | Recursos de caixa | |
| XPML11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 55.594,99 | Recursos de caixa | |
| PLPL3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 9.606.421,49 | Recursos de caixa | |
| BCIA11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 475.810,06 | Recursos de caixa | |
| TRXF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 745.993,40 | Recursos de caixa | |
| XPML12 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 0,00 | Recursos de caixa | |
| CLIN11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 424.381,93 | Recursos de caixa | |
| TRXF12 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 0,00 | Recursos de caixa | |
| RVBI15 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.032.427,55 | Recursos de caixa | |
| CYCR11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 615.644,68 | Recursos de caixa | |
| KNUQ11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 803.211,92 | Recursos de caixa | |
| RVBI11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.032.427,55 | Recursos de caixa | |
| PSEC11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.732.096,73 | Recursos de caixa | |
| KNHF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 91.943,76 | Recursos de caixa | |
| KNHY11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 489.902,98 | Recursos de caixa | |
| RBRR11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 169.794,52 | Recursos de caixa | |
| TEND3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.311.485,12 | Recursos de caixa | |
| DIRR3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.954.094,52 | Recursos de caixa | |
| CURY3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 941.826,86 | Recursos de caixa | |
| IRIM11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.577.335,00 | Recursos de caixa | |
| HPDP11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 13.087.100,94 | Recursos de caixa | |
| CYRE4 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.542.591,50 | Recursos de caixa | |
| HFOF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 168.929,15 | Recursos de caixa | |
| BROF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 863,32 | Recursos de caixa | |
| EZTC3 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.379.333,59 | Recursos de caixa | |
| GARE11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 8.660,23 | Recursos de caixa | |
| FATN11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 173.949,94 | Recursos de caixa | |
| XPCI11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 116.521,99 | Recursos de caixa | |
| RCRB11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 28.545,23 | Recursos de caixa | |
| HGBS12 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4,92 | Recursos de caixa | |
| GZIT11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 44.989,47 | Recursos de caixa | |
| HGBS11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 6.579.938,24 | Recursos de caixa | |
| BTLG12 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2,61 | Recursos de caixa | |
| OT SOBERANO | Ativo mantido por necessidade de liquidez | 199.402.393,47 | Recursos de caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo possui três estratégias referentes a seus investimentos: (i) originação própria de CRIs, buscando um carrego maior para o fundo; (ii) gestão ativa do portfólio de FIIs e Ações, gerando receitas através de valorizações e ganho de capital e (iii) aquisição de ativos imobiliários (permutas e operações de retrovenda), curva de retorno mais longa, porém com taxas maiores. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No primeiro semestre de 2026, o Fundo apresentou resultado operacional de R$ 18,4 milhões e distribuiu R$ 18,5 milhões aos cotistas, equivalentes a R$ 0,60 por cota. Nos últimos 12 meses, as distribuições totalizaram R$ 1,20 por cota, representando dividend yield de 13,17% sobre a cota de mercado de R$ 9,11 ao final de junho. O resultado foi gerado principalmente pela carteira de CRIs, complementado pelas receitas da carteira de FIIs e ações e pelas operações imobiliárias. No período, o resultado foi impactado pela constituição de provisão parcial para o CRI You – Perdizes Authentique, em razão do atraso das obras e da reestruturação financeira da devedora. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O período foi marcado pela manutenção de juros reais elevados, que continuaram favorecendo instrumentos de crédito imobiliário indexados à inflação e ao CDI, ao mesmo tempo em que exigiram maior seletividade na aquisição de ativos e limitaram a valorização dos ativos imobiliários listados. Nesse cenário, o Fundo manteve parcela relevante do patrimônio em CRIs, com remuneração atrativa e estruturas de garantia conhecidas, enquanto realizou gestão ativa da carteira de FIIs e ações. No primeiro semestre de 2026, o book líquido acumulou ganho de capital de R$ 2,65 milhões, equivalente a R$ 0,086 por cota. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para o período seguinte, a gestão seguirá priorizando a alocação seletiva em operações de crédito imobiliário com remuneração real atrativa, garantias adequadas e estruturas conhecidas pelo Fundo. A carteira encerrou junho com 73,5% do patrimônio em CRIs, 17,3% em FIIs e ações, 8,2% em imóveis e permutas e 1,9% em instrumentos de caixa. A gestão também continuará avaliando oportunidades nos ativos listados e no book imobiliário, buscando capturar eventual melhora das condições de mercado. Paralelamente, permanecerá acompanhando a reestruturação da You Inc. e a evolução das obras do empreendimento Perdizes Authentique, cuja provisão poderá ser revista conforme o avanço das negociações e do novo cronograma de execução. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| 24K2582816 | 3.986.309,71 | SIM | 0,00% | |
| 24I2268708 | 13.071.519,26 | SIM | 33,00% | |
| 25K3796700 | 7.910.519,97 | SIM | 0,00% | |
| 26C3724930 | 6.009.603,61 | SIM | 0,00% | |
| 22H1814286 | 2.930.165,84 | SIM | -38,00% | |
| 22F0930128 | 14.714.534,45 | SIM | -2,00% | |
| 23F1240696 | 1.926.218,35 | SIM | -43,00% | |
| 22E1314511 | 3.831.492,38 | SIM | -13,00% | |
| 24A2806776 | 21.283.135,98 | SIM | 1,00% | |
| 23L1605236 | 3.411.377,67 | SIM | -47,00% | |
| 22B0581101 | 4.366.017,31 | SIM | -28,00% | |
| 21I0931497 | 9.511.311,27 | SIM | 9,00% | |
| 21L0666218 | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| 24C1526928 | 6.976.698,75 | SIM | -1,00% | |
| 24I1465727 | 7.174.982,64 | SIM | -1,00% | |
| 24G2828590 | 1.014.709,64 | SIM | 1,00% | |
| 24G2828592 | 1.012.875,81 | SIM | 1,00% | |
| 24L2029849 | 7.853.009,46 | SIM | -13,00% | |
| 23E1226516 | 6.052.101,18 | SIM | -7,00% | |
| 22G0641775 | 8.793.115,18 | SIM | -4,00% | |
| 21F0568504 | 3.899.068,24 | SIM | -10,00% | |
| 24G2828593 | 1.512.836,19 | SIM | 1,00% | |
| 22E1284935 | 7.927.809,83 | SIM | -6,00% | |
| 24L1967186 | 9.487.339,74 | SIM | -9,00% | |
| 22G0282158 | 20.735.983,17 | SIM | 7,00% | |
| 21L0355178 | 4.514.089,42 | SIM | -9,00% | |
| 22A0695877 | 7.386.548,41 | SIM | -4,00% | |
| 22H1579450 | 6.925.163,28 | SIM | -4,00% | |
| 25F6926680 | 4.642.516,87 | SIM | 0,00% | |
| 21E0407810 | 5.340.459,63 | SIM | 5,00% | |
| PSEC11 | 1.420.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CCME11 | 880,00 | SIM | -100,00% | |
| HPDP11 | 7.521.320,88 | SIM | 0,00% | |
| BCIA11 | 890,10 | SIM | -100,00% | |
| CLIN11 | 926,10 | SIM | -95,00% | |
| TRXF11 | 918,00 | SIM | -100,00% | |
| FATN11 | 791,20 | SIM | 0,00% | |
| HGCR11 | 918,60 | SIM | 0,00% | |
| CPTS11 | 5.782,70 | SIM | 1,00% | |
| MCCI11 | 944,10 | SIM | -100,00% | |
| MCRE11 | 15.047.689,92 | SIM | 7,00% | |
| KNCR11 | 107,89 | SIM | -89,00% | |
| KFOF11 | 29.393,45 | SIM | -96,00% | |
| PMLL11 | 10.614,00 | SIM | 0,00% | |
| LVBI11 | 1.047,00 | SIM | -100,00% | |
| XPML11 | 1.044,70 | SIM | -100,00% | |
| HFOF11 | 288,20 | SIM | 0,00% | |
| HGBS11 | 5.846.919,00 | SIM | 304,00% | |
| MANA11 | 934,00 | SIM | -72,00% | |
| XPCI11 | 848,20 | SIM | -100,00% | |
| HSLG11 | 880,00 | SIM | -100,00% | |
| AIEC11 | 603,90 | SIM | -92,00% | |
| XPLG11 | 1.258.192,85 | SIM | -6,00% | |
| TOPP11 | 2.468.749,80 | SIM | 823,00% | |
| KNHF11 | 956,60 | SIM | -100,00% | |
| RBRR11 | 782,30 | SIM | -90,00% | |
| CYCR11 | 893,00 | SIM | 0,00% | |
| BTLG11 | 1.023,30 | SIM | -100,00% | |
| BROF11 | 642,00 | SIM | -100,00% | |
| AJFI11 | 835,00 | SIM | -100,00% | |
| VISC11 | 3.696,70 | SIM | -99,00% | |
| KNHY11 | 1.001,70 | SIM | -90,00% | |
| BRCO11 | 1.146,50 | SIM | -90,00% | |
| SAPI11 | 917,00 | SIM | -100,00% | |
| CPSH11 | 997,00 | SIM | -100,00% | |
| HSML11 | 857,00 | SIM | -100,00% | |
| TEPP11 | 808,00 | SIM | 0,00% | |
| BRCR11 | 469.532,40 | SIM | -1,00% | |
| RBRX11 | 807,00 | SIM | -100,00% | |
| KNIP11 | 925,00 | SIM | -100,00% | |
| KNUQ11 | 1.058,90 | SIM | -100,00% | |
| CNES11 | 15.666,00 | SIM | 25,00% | |
| IRIM11 | 2.888.858,88 | SIM | 0,00% | |
| VCJR11 | 762,50 | SIM | -97,00% | |
| HGRU11 | 1.314,90 | SIM | -64,00% | |
| KORE11 | 12.730,00 | SIM | 0,00% | |
| VCRR11 | 5.880,00 | SIM | -100,00% | |
| PVBI11 | 7.320,00 | SIM | -99,00% | |
| RCRB11 | 1.374,50 | SIM | 0,00% | |
| RBRP11 | 4.760,00 | SIM | 0,00% | |
| GARE11 | 8.170,00 | SIM | -98,00% | |
| GZIT11 | 41.500,00 | SIM | 0,00% | |
| BBIG11 | 6,34 | SIM | 0,00% | |
| TEND3 | 3.655,00 | SIM | 0,00% | |
| ONE DI 42 EMPREENDIM | 6.485.266,55 | SIM | 54,00% | |
| IGTI11 | 2.517,00 | SIM | -100,00% | |
| MULT3 | 2.927,00 | SIM | 0,00% | |
| PLPL3 | 5.492.500,00 | SIM | 0,00% | |
| CURY3 | 3.506,00 | SIM | 0,00% | |
| ALOS3 | 6.173.200,00 | SIM | 763,00% | |
| MDNE3 | 2.928,00 | SIM | 0,00% | |
| CYRE4 | 1.288.200,00 | SIM | 0,00% | |
| EZTC3 | 127.694,00 | SIM | 0,00% | |
| AMALIA 2 LTDA | 12.758.836,48 | SIM | -7,00% | |
| DIRR3 | 8.352,00 | SIM | 0,00% | |
| CYRE3 | 1.151.000,00 | SIM | 0,00% | |
| ONE DI 54 EMPREENDIM | 2.632.165,90 | SIM | -8,00% | |
| MAT - 209.993 | 365.405,73 | SIM | 0,00% | |
| MAT - 210.008 | 217.842,06 | SIM | 0,00% | |
| MAT - 210.025 | 217.842,06 | SIM | 0,00% | |
| MAT - 209.921 | 397.167,90 | SIM | 0,00% | |
| MAT - 210.011 | 315.046,78 | SIM | 0,00% | |
| MAT - 209.932 | 315.046,78 | SIM | 0,00% | |
| MAT - 210.019 | 217.842,06 | SIM | 0,00% | |
| MAT - 210.021 | 315.046,78 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informaçao apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado um valor mínimo mensal de R$13.000,00 (treze mil reais) nos 12 (doze) primeiros meses contados do primeiro pagamento devido ao Administrador (inclusive) e de R$16.000,00 (treze mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês (inclusive), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado e calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será calculada com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 177.077,13 | 0,06% | 0,06% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Lizandro Sommer Arnoni | Idade: | 50 | |
| Profissão: | Administrador | CPF: | 279.902.288-07 | |
| E-mail: | Jurí[email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| XP Investimentos CCTVM S.A. | Desde setembro de 2021 | Diretor de Administração Fiduciária | Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária | |
| BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM | março de 2015 a agosto de 2021 | Diretor Executivo | Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 15.097,00 | 23.103.689,00 | 74,74% | 69,61% | 5,12% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 7.808.690,00 | 25,26% | 0,00% | 25,26% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜). |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Fundo não possui política de negociação de cotas. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| N/A |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não há chamada de capital prevista para o fundo. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |