| Nome do Fundo/Classe: | PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 51.868.778/0001-58 |
| Data de Funcionamento: | 13/11/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRPMISCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 14.803.242,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
| Endereço: | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA,
153,
5º e 8º andares-
LEBLON-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22440-033 | Telefones: | (11) 3027-2237 |
| Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2026 | | |
1.
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Prestadores de serviços
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CNPJ
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Endereço
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Telefone
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1.1
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Gestor: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | 12.417.157/0001-04 | Rua Lauro Muller, 116, Sala 3305, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ CEP 22290-906 | (21) 3043-0761 |
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1.2
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Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876/0001-91 | Avenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
CEP 22631-000 | (21) 3514-0000 |
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1.3
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Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61.562.112/0001-20 | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732,ED. ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA B32, 16º ANDAR - PARTES 1 A 6 ITAIM BIBI | (11) 4004-8000 |
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1.4
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Formador de Mercado: | ../- | | |
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1.5
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Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 90010-040 | (51) 3215-2322 |
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1.6
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Consultor Especializado: | ../- | | |
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1.7
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Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
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2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| 24I2268708 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.190.974,92 | Recursos de Caixa |
| 13F0056986 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.142.173,29 | Recursos de Caixa |
| 22L1417065 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 271.181,45 | Recursos de Caixa |
| 22K0934880 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 579.947,25 | Recursos de Caixa |
| 24E1318751 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 543.659,08 | Recursos de Caixa |
| 21H1078700 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 34.315,82 | Recursos de Caixa |
| 25E4068927 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.302.590,25 | Recursos de Caixa |
| 22J0346710 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 62.634,02 | Recursos de Caixa |
| 25K2707477 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.410.000,00 | Recursos de Caixa |
| 23I2111365 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 635.311,18 | Recursos de Caixa |
| 23I2111373 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.630.297,81 | Recursos de Caixa |
| 26D0303109 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.700.000,00 | Recursos de Caixa |
| 25L4519316 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.960.475,33 | Recursos de Caixa |
| CACR11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 22.496,43 | Recursos de Caixa |
| ASRF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.317.592,31 | Recursos de Caixa |
| TRXF11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 656.618,70 | Recursos de Caixa |
| KNCR11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4.759.666,70 | Recursos de Caixa |
| TRBL11 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 524.871,81 | Recursos de Caixa |
| KDLG23 | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.000.000,00 | Recursos de Caixa |
| LFT20270901 | Ativo mantido por necessidade de liquidez | 3.998.148,14 | Recursos de Caixa |
| OT SOBERANO | Ativo mantido por necessidade de liquidez | 252.426.176,17 | Recursos de Caixa |
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4.2
| Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No período analisado, a inflação desacelerou no segundo semestre de 2025. A partir de março de 2026, porém, o conflito no Oriente Médio pressionou os preços de combustíveis e alimentos, e o IPCA em 12 meses chegou a superar o teto da meta, encerrando junho em 4,64%. O Relatório Focus de 10 de agosto de 2026 projeta um IPCA de 5,02% para 2026 e de 4,20% para 2027. O Copom manteve a Selic em 15,00% ao ano até março de 2026, quando iniciou um ciclo gradual de cortes, e a taxa encerrou o período em 14,25%, com projeção de 13,75% ao fim de 2026 e de 12,00% ao fim de 2027. No mercado imobiliário, a atividade se manteve resiliente apesar dos juros elevados. O segmento econômico, apoiado pelo Minha Casa, Minha Vida, sustentou o crescimento de lançamentos e vendas, enquanto o médio e alto padrão sentiu mais o custo do crédito. O financiamento imobiliário cresceu 23% no primeiro semestre de 2026, mas a captação negativa da poupança reforça a importância do mercado de capitais como fonte de funding para o setor. A Gestora avalia que a flexibilização monetária tende a melhorar gradualmente as condições de crédito e demanda, e seguirá priorizando operações com garantias robustas e devedores com sólida capacidade de pagamento. |
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10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| O FUNDO pagará pelos serviços de administração, custódia, controladoria, tesouraria, e gestão uma TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GLOBAL equivalente a até 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO,como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado que em ambos os casos será devido o valor mínimo mensal de R$17.000,00 (dezessete mil reais), atualizado anualmente pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO. Será devido à ADMINISTRADORA, com recursos oriundos da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, uma remuneração devida a título de taxa de administração inicial em valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga em parcela única e exclusivamente na data de pagamento da primeira TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, observado que tal valor não consumirá o valor mínimo mensal da remuneração devida à ADMINISTRADORA, por ser um valor de pagamento único. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GLOBAL engloba os pagamentos devidos à ADMINISTRADORA pelos serviços de administração fiduciária e custódia e, à GESTORA, pelos serviços de gestão. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GLOBAL será provisionada diariamente com base no PATRIMÔNIO LÍQUIDO do DIA ÚTIL imediatamente anterior, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) DIAS ÚTEIS e paga mensalmente até o 5º (quinto) DIA ÚTIL do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| 117.990,05 | 0,09% | 0,09% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Lizandro Sommer Arnoni | Idade: | 50 |
| Profissão: | Administrador | CPF: | 279.902.288-07 |
| E-mail: | Jurí[email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2021 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| XP Investimentos CCTVM S.A. | Desde setembro de 2021 | Diretor de Administração Fiduciária | Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária |
| BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM | março de 2015 a agosto de 2021 | Diretor Executivo | Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | Não |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não |