| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 86,11367854 | 0,00 | 0,00 | 23509206,47 | 23750264,90 | 2774 | 02/09/2026 |
| 02 | 84,97909224 | 0,00 | 0,00 | 23199462,14 | 23441602,77 | 2781 | 03/09/2026 |
| 03 | 85,63377239 | 0,00 | 0,00 | 23378191,13 | 23621405,85 | 2785 | 04/09/2026 |
| 04 | 85,56745167 | 0,00 | 0,00 | 23360085,44 | 23604379,20 | 2791 | 08/09/2026 |
| 08 | 85,16625933 | 0,00 | 0,00 | 23250559,13 | 23475079,41 | 2784 | 09/09/2026 |
| 09 | 84,60019080 | 0,00 | 0,00 | 23096021,29 | 23134118,82 | 2784 | 10/09/2026 |
| 10 | 83,68035835 | 0,00 | 0,00 | 22844905,19 | 22884074,12 | 2791 | 11/09/2026 |
| 11 | 84,74409561 | 0,00 | 0,00 | 23135307,59 | 23175541,35 | 2792 | 15/09/2026 |
| 14 | 84,77605080 | 0,00 | 0,00 | 23144031,42 | 23154280,26 | 2792 | 15/09/2026 |
| 15 | 84,55860624 | 0,00 | 0,00 | 23084668,62 | 23096008,35 | 2793 | 16/09/2026 |
| 16 | 83,36416587 | 0,00 | 207503,68 | 22758584,01 | 22978498,81 | 2792 | 17/09/2026 |
| 17 | 83,46731291 | 0,00 | 0,00 | 22786743,36 | 23007720,69 | 2795 | 18/09/2026 |
| 18 | 82,88298262 | 0,00 | 0,00 | 22627220,02 | 22849260,77 | 2795 | 21/09/2026 |
| 21 | 82,75251954 | 0,00 | 0,00 | 22591603,34 | 22814951,18 | 2791 | 22/09/2026 |
| 22 | 82,65891118 | 2479767,34 | 0,00 | 25045815,41 | 25520453,93 | 2798 | 23/09/2026 |
| 23 | 82,50227758 | 0,00 | 0,00 | 24998355,11 | 25223885,42 | 2800 | 24/09/2026 |
| 24 | 82,46050439 | 0,00 | 0,00 | 24985697,75 | 25212351,33 | 2801 | 25/09/2026 |
| 25 | 82,27644860 | 0,00 | 0,00 | 24929928,48 | 25157681,09 | 2797 | 29/09/2026 |
| 28 | 82,18943707 | 0,00 | 0,00 | 24903563,81 | 25132337,57 | 2789 | 29/09/2026 |
| 29 | 82,16453278 | 0,00 | 0,00 | 24896017,76 | 25125911,83 | 2793 | 30/09/2026 |
| 30 | 80,60676652 | 0,00 | 0,00 | 24424011,47 | 24655400,13 | 2794 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |