| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,472152330000 | 0,00 | 0,00 | 5848329,14 | 5961603,83 | 847 | 02/09/2026 |
| 02 | 96,545044330000 | 0,00 | 0,00 | 5792702,66 | 5907044,26 | 848 | 03/09/2026 |
| 03 | 95,917191830000 | 0,00 | 0,00 | 5755031,51 | 5870384,53 | 854 | 04/09/2026 |
| 04 | 96,413469500000 | 0,00 | 0,00 | 5784808,17 | 5901117,75 | 857 | 08/09/2026 |
| 08 | 96,178565500000 | 0,00 | 0,00 | 5770713,93 | 5824972,43 | 860 | 09/09/2026 |
| 09 | 96,116787330000 | 0,00 | 0,00 | 5767007,24 | 5822230,31 | 865 | 10/09/2026 |
| 10 | 94,990019160000 | 0,00 | 0,00 | 5699401,15 | 5755635,23 | 865 | 11/09/2026 |
| 11 | 95,252047000000 | 0,00 | 0,00 | 5715122,82 | 5772307,14 | 865 | 14/09/2026 |
| 14 | 95,259171330000 | 0,00 | 0,00 | 5715550,28 | 5773703,03 | 867 | 15/09/2026 |
| 15 | 94,690543830000 | 0,00 | 0,00 | 5681432,63 | 5730483,39 | 871 | 16/09/2026 |
| 16 | 92,918807330000 | 0,00 | 0,00 | 5575128,44 | 5625175,42 | 874 | 17/09/2026 |
| 17 | 93,542705660000 | 0,00 | 0,00 | 5612562,34 | 5663602,51 | 875 | 18/09/2026 |
| 18 | 93,378649660000 | 0,00 | 0,00 | 5602718,98 | 5721915,02 | 877 | 21/09/2026 |
| 21 | 92,494631500000 | 0,00 | 0,00 | 5549677,89 | 5662607,83 | 882 | 22/09/2026 |
| 22 | 91,457846500000 | 0,00 | 0,00 | 5487470,79 | 5601388,82 | 884 | 23/09/2026 |
| 23 | 92,450567500000 | 2773517,03 | 0,00 | 8320551,08 | 8650119,61 | 873 | 24/09/2026 |
| 24 | 92,474491550000 | 0,00 | 0,00 | 8322704,24 | 8424019,32 | 880 | 25/09/2026 |
| 25 | 91,046376440000 | 0,00 | 0,00 | 8194173,88 | 8296560,86 | 885 | 28/09/2026 |
| 28 | 91,160432330000 | 0,00 | 0,00 | 8204438,91 | 8307798,30 | 886 | 29/09/2026 |
| 29 | 90,235311330000 | 0,00 | 0,00 | 8121178,02 | 8225640,53 | 886 | 30/09/2026 |
| 30 | 89,080083880000 | 0,00 | 0,00 | 8017207,55 | 8122919,40 | 910 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |