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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.221.141,69
11000006DISPONIBILIDADES9.892,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.892,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.892,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.997.426,50
13100007LIVRES5.997.426,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.735,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA93.735,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.903.690,70
18000009OUTROS CRÉDITOS208.195,31
18800003DIVERSOS208.195,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS208.195,31
19000008OUTROS VALORES E BENS5.627,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.627,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.627,21
30000001COMPENSAÇÃO6.259.202,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.997.426,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.997.426,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.776,08
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.776,08
30430107PRÓPRIOS21.776,08
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.480.344,27
40000008EXIGÍVEL335.939,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES335.939,68
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS208.192,81
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER208.192,81
49420153IMPOSTO DE RENDA208.192,81
49900006DIVERSAS127.746,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR127.265,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.198,31
49930904OUTROS PAGAMENTOS69.067,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA481,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO481,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.889.831,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.889.831,15
61100004CAPITAL SOCIAL6.045.778,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.595.715,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.595.715,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS450.062,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS155.946,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS155.946,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.502.933,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.502.933,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.389.988,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.402.092,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.968.318,11
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS19.578,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.109.395,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.101.022,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.373,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.373,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.548,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.548,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.507.562,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.507.562,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.852.040,17
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.917.265,34
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.915.196,36
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS19.578,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.499.982,15
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.499.357,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL624,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.457,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67.659,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.598,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.071,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.141,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.930,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.082,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.082,74
90000003COMPENSAÇÃO 6.259.202,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.997.426,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.997.426,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.776,08
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.776,08
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.480.344,27