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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.090.887,43
11000006DISPONIBILIDADES86.143,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.143,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.143,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.854.362,03
13100007LIVRES52.854.362,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.288.122,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.288.122,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.566.239,85
18000009OUTROS CRÉDITOS2.144.017,03
18800003DIVERSOS2.144.017,03
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.144.017,03
19000008OUTROS VALORES E BENS6.364,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.364,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.364,60
30000001COMPENSAÇÃO54.868.732,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.854.362,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.854.362,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES324.370,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA324.370,51
30430107PRÓPRIOS324.370,51
30900008CONTROLE1.690.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.690.000,00
30915055EMISSÕES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO845.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.959.619,97
40000008EXIGÍVEL3.462.760,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.462.760,81
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.219.522,74
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.219.522,74
49420153IMPOSTO DE RENDA2.219.522,74
49900006DIVERSAS1.243.238,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.239.479,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.477,66
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.159.002,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.758,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.758,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.946.953,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.946.953,25
61100004CAPITAL SOCIAL57.101.505,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.101.505,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.101.505,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.154.552,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.154.552,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112.509.169,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS112.509.169,76
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.214.331,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.227.936,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.793.503,70
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS192.891,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.286.817,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR97.249.430,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO37.387,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.387,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.020,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.020,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS107.827.996,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS107.827.996,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.846.298,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.147.285,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.504.206,12
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS194.806,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.063.036,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.063.036,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.162,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.154,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.598,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO157.281,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.020,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO136.261,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS713.499,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS713.499,49
90000003COMPENSAÇÃO 54.868.732,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.854.362,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.854.362,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES324.370,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 324.370,51
90900000CONTROLE 1.690.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.690.000,00
90917055EMISSÕES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO845.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.959.619,97