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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.997.783,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.987.058,06
13100007LIVRES23.987.058,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO224.498,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA224.498,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.762.559,96
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.762.559,96
19000008OUTROS VALORES E BENS10.724,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.724,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.724,94
30000001COMPENSAÇÃO52.009.820,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.987.058,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.987.058,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.987.058,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.275.674,48
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.275.674,48
30430107PRÓPRIOS4.275.674,48
30900008CONTROLE23.747.088,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.747.088,06
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.747.088,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.007.603,60
40000008EXIGÍVEL250.694,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES250.694,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES218.785,78
49524004COTAS A RESGATAR218.785,78
49900006DIVERSAS31.909,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.548,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.548,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.360,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.360,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.070.753,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.070.753,02
61100004CAPITAL SOCIAL21.682.657,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.724.705,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.512.887,84
61170405AMORTIZAÇÃO3.788.181,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS42.048,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.611.904,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.611.904,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.844.639,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.844.639,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.826.470,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.826.470,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.236,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.236,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.236,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.931,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.931,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS168.304,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS168.304,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.517,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.836,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS74.728,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.952,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.394,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.557,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.786,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.786,88
90000003COMPENSAÇÃO 52.009.820,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.987.058,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.987.058,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.275.674,48
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.275.674,48
90900000CONTROLE 23.747.088,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.747.088,06
90917158CIRCULAÇÃO23.747.088,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.007.603,60