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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL414.230.324,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS414.206.947,42
13100007LIVRES414.206.947,42
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.229.010,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.229.010,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR405.977.936,53
13185709Cotas de Fundos de Investimento405.977.936,53
19000008OUTROS VALORES E BENS23.377,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.377,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.377,16
30000001COMPENSAÇÃO920.887.703,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS414.206.947,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO414.206.947,42
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO414.206.947,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES100.634.772,66
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA100.634.772,66
30430107PRÓPRIOS100.634.772,66
30900008CONTROLE406.045.983,44
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS406.045.983,44
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO406.045.983,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.335.118.028,10
40000008EXIGÍVEL8.184.341,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.184.341,14
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS466,62
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER466,62
49420153IMPOSTO DE RENDA466,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.867.008,00
49524004COTAS A RESGATAR7.867.008,00
49900006DIVERSAS316.866,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR286.289,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS286.289,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.577,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.577,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO346.257.120,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO346.257.120,66
61100004CAPITAL SOCIAL471.862.735,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO550.550.658,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS559.643.458,77
61170405AMORTIZAÇÃO9.092.800,74
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS65.060.995,88
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS13.626.926,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.605.614,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.605.614,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61.335.698,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS61.335.698,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO61.084.202,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.084.202,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.495,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO251.495,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA251.495,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.546.835,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.546.835,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.527.125,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.207,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66.367,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.432.550,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA146.161,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.286.218,70
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA170,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.710,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.710,67
90000003COMPENSAÇÃO 920.887.703,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS414.206.947,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS414.206.947,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES100.634.772,66
90430006VALORES CUSTODIADOS 100.634.772,66
90900000CONTROLE 406.045.983,44
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE406.045.983,44
90917158CIRCULAÇÃO406.045.983,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.335.118.028,10