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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL286.786.423,78
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS286.747.816,94
13100007LIVRES286.747.816,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.583.050,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.583.050,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR283.164.766,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento283.164.766,84
18000009OUTROS CRÉDITOS2.254,43
18800003DIVERSOS2.254,43
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.254,43
19000008OUTROS VALORES E BENS35.352,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.352,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.352,41
30000001COMPENSAÇÃO607.541.322,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS286.747.816,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO286.747.816,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO286.747.816,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.425.664,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.425.664,17
30430107PRÓPRIOS37.425.664,17
30900008CONTROLE283.367.841,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS283.367.841,63
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO283.367.841,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO894.327.746,52
40000008EXIGÍVEL3.418.582,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.418.582,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.843.556,44
49524004COTAS A RESGATAR2.843.556,44
49900006DIVERSAS575.025,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR549.392,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS207.112,46
49930904OUTROS PAGAMENTOS342.279,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.633,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.633,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO268.329.644,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO268.329.644,48
61100004CAPITAL SOCIAL274.668.751,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO276.523.390,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS293.933.163,32
61170405AMORTIZAÇÃO17.409.772,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS612.625,55
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS1.242.013,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.838.947,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.838.947,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.714.231,24
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.714.231,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.868,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO110.868,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA110.868,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.847,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.847,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.800.750,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.800.750,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.545.721,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.545.721,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.241.273,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.787,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS212.183,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO997.302,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA124.764,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO816.638,04
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA55.340,35
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA559,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.755,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.755,07
90000003COMPENSAÇÃO 607.541.322,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS286.747.816,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS286.747.816,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.425.664,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 37.425.664,17
90900000CONTROLE 283.367.841,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE283.367.841,63
90917158CIRCULAÇÃO283.367.841,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO894.327.746,52