Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
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-
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Não
| | | | | 154.320,00 | | 224.498,10 | 0,945%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS Real Estate High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 94.225,00 | | 23.731.334,37 | 99,934%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.225,52 | 0,035%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.871,34 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 218.785,78 | 0,921%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.814,00 | 0,033%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.567,60 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.360,53 | 0,035%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.303,54 | 0,022%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.299,15 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.693,00 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 08/26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 176,10 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.386,12 | 0,031%
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| Valores a receber |
| Descrição: FATUR IYRI26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.000,07 | 0,097%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.162,72 | 0,013%
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