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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
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-
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Não
| | | | | 5.656.624,00 | | 8.229.010,89 | 2,027%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.403.296,00 | | 406.059.921,23 | 100,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.871,34 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.867.008,00 | 1,937%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 81.984,70 | 0,020%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 466,62 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.577,36 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 269.080,68 | 0,066%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX DISTRIBUI PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.036,45 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.300,69 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 08/26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 498,60 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.687,71 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.190,85 | 0,003%
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