Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
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-
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Não
| | | | | 2.462.989,00 | | 3.583.050,10 | 1,264%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS S&P 500 High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.017.916,00 | | 283.126.271,06 | 99,915%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.016,35 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AJST FINANCE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 342.279,75 | 0,121%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.871,34 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.843.556,44 | 1,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.399,06 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.832,34 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.633,50 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 167.782,92 | 0,059%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.226,80 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,02 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 08/26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 498,60 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.732,37 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: FATUR S&P 26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.479,43 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.254,41 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.121,44 | 0,004%
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