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Competência: 11/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL290.284.465,38
11000006DISPONIBILIDADES77.729,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.729,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS77.729,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.169.175,09
13100007LIVRES188.702.317,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.904.564,81
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.904.564,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL185.797.752,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS185.797.752,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.466.857,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.466.857,52
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL107.380,25
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.359.477,27
18000009OUTROS CRÉDITOS100.030.860,04
18300008RENDAS A RECEBER2.840.959,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.620.511,54
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.220.447,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES97.189.901,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES227.865,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.962.035,39
19000008OUTROS VALORES E BENS6.700,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.700,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.700,67
30000001COMPENSAÇÃO314.394.498,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS190.169.175,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO190.169.175,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.011.945,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL187.157.230,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.038.362,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.038.362,00
30430107PRÓPRIOS9.038.362,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.026.087,52
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.559.230,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.559.230,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.466.857,52
30900008CONTROLE108.160.873,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.400.000,00
30915055EMISSÕES7.700.000,00
30915103RESGATES3.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS92.760.873,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO604.678.963,82
40000008EXIGÍVEL580.475,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES580.475,40
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS124.828,65
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR51.897,78
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR72.930,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES315.373,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR131,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES314.905,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS336,29
49900006DIVERSAS140.272,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.142,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.142,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA116.130,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO116.130,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.547.988,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.547.988,18
61100004CAPITAL SOCIAL237.825.662,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO237.825.662,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS237.825.662,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS270.307.872,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS270.307.872,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO436.036,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS436.036,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,25
71410100POSIÇÃO BANCADA6,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS269.871.815,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA35.587,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.232.959,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA39,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.171.847,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.380.180,00
71580315FUTURO6.380.180,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO255.051.201,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO255.051.201,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS203.151.870,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS203.151.870,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.153.338,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA306,83
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19,59
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.686.614,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.639.750,00
81550311FUTURO4.639.750,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO183.826.647,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO183.826.647,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS998.528,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO108.476,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.524,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO886.527,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA886.527,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
90000003COMPENSAÇÃO 314.394.498,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS190.169.175,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS190.169.175,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.038.362,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.038.362,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.026.087,52
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.559.230,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.559.230,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.466.857,52
90900000CONTROLE 108.160.873,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.400.000,00
90917055EMISSÕES7.700.000,00
90917103RESGATES3.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS92.760.873,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO604.678.963,82