| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.848.980/0001-02 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,521707625 | 0,00 | 0,00 | 5008683,05 | 5065039,26 | 241 | 08/09/2026 |
| 02 | 12,897086275 | 0,00 | 0,00 | 5158834,51 | 5177669,10 | 241 | 08/09/2026 |
| 03 | 12,873479600 | 0,00 | 0,00 | 5149391,84 | 5171142,09 | 241 | 08/09/2026 |
| 04 | 12,878437825 | 0,00 | 0,00 | 5151375,13 | 5264639,50 | 241 | 09/09/2026 |
| 08 | 12,914654025 | 0,00 | 0,00 | 5165861,61 | 5295564,48 | 241 | 09/09/2026 |
| 09 | 12,770721200 | 0,00 | 0,00 | 5108288,48 | 5133957,70 | 242 | 10/09/2026 |
| 10 | 12,935377700 | 0,00 | 0,00 | 5174151,08 | 5181725,04 | 242 | 11/09/2026 |
| 11 | 12,858455925 | 0,00 | 0,00 | 5143382,37 | 5151001,35 | 242 | 14/09/2026 |
| 14 | 12,740740325 | 0,00 | 0,00 | 5096296,13 | 5102973,42 | 237 | 15/09/2026 |
| 15 | 12,752017675 | 0,00 | 0,00 | 5100807,07 | 5107540,06 | 238 | 16/09/2026 |
| 16 | 12,661863225 | 0,00 | 0,00 | 5064745,29 | 5071535,51 | 242 | 17/09/2026 |
| 17 | 12,675265725 | 0,00 | 0,00 | 5070106,29 | 5076953,64 | 244 | 18/09/2026 |
| 18 | 12,605627850 | 0,00 | 0,00 | 5042251,14 | 5049155,78 | 244 | 21/09/2026 |
| 21 | 12,691198175 | 0,00 | 0,00 | 5076479,27 | 5083441,06 | 251 | 22/09/2026 |
| 22 | 12,747034425 | 0,00 | 0,00 | 5098813,77 | 5105832,96 | 250 | 23/09/2026 |
| 23 | 12,625651675 | 0,00 | 0,00 | 5050260,67 | 5057295,56 | 251 | 24/09/2026 |
| 24 | 12,485723175 | 0,00 | 0,00 | 4994289,27 | 5001422,90 | 253 | 25/09/2026 |
| 25 | 12,459962425 | 0,00 | 0,00 | 4983984,97 | 4991175,62 | 255 | 28/09/2026 |
| 28 | 12,335200825 | 0,00 | 0,00 | 4934080,33 | 4944032,91 | 255 | 29/09/2026 |
| 29 | 12,399158950 | 0,00 | 0,00 | 4959663,58 | 4969673,18 | 255 | 30/09/2026 |
| 30 | 12,528610450 | 0,00 | 0,00 | 5011444,18 | 5018806,55 | 254 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |