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Competência: 11/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.324.218.802,50
11000006DISPONIBILIDADES11.050,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.050,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.050,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ139.042.946,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS139.042.946,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA139.042.946,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL139.042.946,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.516.077.965,57
13100007LIVRES11.516.077.965,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.516.077.965,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.516.077.965,57
18000009OUTROS CRÉDITOS2.669.076.495,10
18300008RENDAS A RECEBER32.632.284,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER32.632.284,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.636.424.635,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES55.672.637,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.580.751.997,60
18800003DIVERSOS19.575,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS19.575,36
19000008OUTROS VALORES E BENS10.344,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.344,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.344,84
30000001COMPENSAÇÃO17.029.869.250,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.899.002.371,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.899.002.371,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.899.002.371,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES460.550.657,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA460.550.657,00
30430107PRÓPRIOS460.550.657,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES159.216.221,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS159.216.221,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS159.216.221,60
30900008CONTROLE511.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS511.100.000,00
30915055EMISSÕES138.900.000,00
30915103RESGATES187.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.354.088.052,84
40000008EXIGÍVEL62.598.889,74
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.969.799,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.969.799,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.969.799,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.629.090,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES56.716.424,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES56.716.417,42
49900006DIVERSAS3.912.665,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR108.452,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.452,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.804.213,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.804.213,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.056.550.455,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.056.550.455,64
61100004CAPITAL SOCIAL12.599.363.864,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.505.930.977,64
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.505.927.749,58
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS93.432.886,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.596.459.997,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.596.440.422,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.971.831.489,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.971.831.489,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ332.215,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS332.215,73
71410100POSIÇÃO BANCADA332.215,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.624.276.717,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.016.352,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.699.659,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS203.364.651,20
71580315FUTURO203.364.651,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.054.196.053,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.054.196.053,96
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS19.575,36
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS19.575,36
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS19.575,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.391.390.540,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.391.390.540,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.768.372.696,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.768.372.696,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.595.166.883,81
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL191.171.061,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146.238.547,00
81550311FUTURO146.238.547,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.257.757.274,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.257.757.274,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.850.960,46
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES16,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.245.891,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.833,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.603.219,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.470.637,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.132.581,84
90000003COMPENSAÇÃO 17.029.869.250,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.899.002.371,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.899.002.371,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES460.550.657,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 460.550.657,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 159.216.221,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS159.216.221,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO159.216.221,60
90900000CONTROLE 511.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE511.100.000,00
90917055EMISSÕES138.900.000,00
90917103RESGATES187.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.354.088.052,84