| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,098582660000 | 0,00 | 0,00 | 8918872,44 | 9066900,96 | 1515 | 02/09/2026 |
| 02 | 98,784958110000 | 0,00 | 0,00 | 8890646,23 | 9039410,68 | 1518 | 03/09/2026 |
| 03 | 99,398017330000 | 0,00 | 0,00 | 8945821,56 | 9095295,09 | 1515 | 04/09/2026 |
| 04 | 100,068777000000 | 0,00 | 0,00 | 9006189,93 | 9156348,49 | 1518 | 08/09/2026 |
| 08 | 98,835067110000 | 0,00 | 0,00 | 8895156,04 | 8977430,83 | 1519 | 09/09/2026 |
| 09 | 98,483252220000 | 0,00 | 0,00 | 8863492,70 | 8946448,19 | 1516 | 10/09/2026 |
| 10 | 97,435225770000 | 0,00 | 0,00 | 8769170,32 | 8852834,16 | 1516 | 11/09/2026 |
| 11 | 98,877396330000 | 0,00 | 0,00 | 8898965,67 | 8983306,39 | 1523 | 14/09/2026 |
| 14 | 98,608474660000 | 0,00 | 0,00 | 8874762,72 | 8959793,29 | 1523 | 15/09/2026 |
| 15 | 98,229918880000 | 0,00 | 0,00 | 8840692,70 | 8915470,52 | 1524 | 16/09/2026 |
| 16 | 97,106050440000 | 0,00 | 0,00 | 8739544,54 | 8815024,21 | 1527 | 17/09/2026 |
| 17 | 98,024346880000 | 0,00 | 0,00 | 8822191,22 | 8898369,57 | 1530 | 18/09/2026 |
| 18 | 97,232659000000 | 0,00 | 0,00 | 8750939,31 | 8898818,41 | 1541 | 21/09/2026 |
| 21 | 97,470438660000 | 0,00 | 0,00 | 8772339,48 | 8921736,92 | 1541 | 22/09/2026 |
| 22 | 97,887716550000 | 0,00 | 0,00 | 8809894,49 | 8959989,98 | 1537 | 23/09/2026 |
| 23 | 97,472859660000 | 0,00 | 0,00 | 8772557,37 | 8923324,31 | 1540 | 24/09/2026 |
| 24 | 97,487458330000 | 0,00 | 0,00 | 8773871,25 | 8925328,71 | 1540 | 25/09/2026 |
| 25 | 98,411294330000 | 0,00 | 0,00 | 8857016,49 | 9009171,47 | 1546 | 28/09/2026 |
| 28 | 98,578525770000 | 0,00 | 0,00 | 8872067,32 | 9024911,49 | 1547 | 29/09/2026 |
| 29 | 97,831192660000 | 0,00 | 0,00 | 8804807,34 | 8958356,53 | 1547 | 30/09/2026 |
| 30 | 96,618977880000 | 0,00 | 0,00 | 8695708,01 | 8849978,00 | 1546 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |