| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 81,07195617 | 0,00 | 0,00 | 20950047,41 | 21237353,42 | 2602 | 02/09/2026 |
| 02 | 81,18567390 | 0,00 | 0,00 | 20979433,55 | 21267646,20 | 2613 | 03/09/2026 |
| 03 | 81,39644615 | 0,00 | 0,00 | 21033899,84 | 21323020,11 | 2625 | 04/09/2026 |
| 04 | 82,01311567 | 0,00 | 0,00 | 21193255,26 | 21483284,92 | 2632 | 08/09/2026 |
| 08 | 81,09208078 | 0,00 | 0,00 | 20955247,87 | 21228964,41 | 2639 | 09/09/2026 |
| 09 | 80,55421519 | 0,00 | 0,00 | 20816256,41 | 20864508,38 | 2643 | 10/09/2026 |
| 10 | 79,70170406 | 0,00 | 0,00 | 20595956,45 | 20645110,67 | 2645 | 11/09/2026 |
| 11 | 80,48909927 | 0,00 | 0,00 | 20799429,61 | 20849478,80 | 2656 | 15/09/2026 |
| 14 | 80,58509940 | 0,00 | 0,00 | 20824237,29 | 20832473,24 | 2663 | 15/09/2026 |
| 15 | 80,16866330 | 0,00 | 0,00 | 20716624,79 | 20725732,19 | 2664 | 16/09/2026 |
| 16 | 78,84116140 | 0,00 | 246904,61 | 20373581,04 | 20630523,06 | 2668 | 17/09/2026 |
| 17 | 79,17669568 | 0,00 | 0,00 | 20460287,46 | 20724758,56 | 2672 | 18/09/2026 |
| 18 | 78,82801531 | 0,00 | 0,00 | 20370183,92 | 20635545,55 | 2673 | 21/09/2026 |
| 21 | 78,51317712 | 0,00 | 0,00 | 20288825,64 | 20555062,90 | 2677 | 22/09/2026 |
| 22 | 78,91729116 | 0,00 | 0,00 | 20393253,96 | 20660388,00 | 2684 | 23/09/2026 |
| 23 | 78,60598786 | 0,00 | 0,00 | 20312809,14 | 20580831,47 | 2690 | 24/09/2026 |
| 24 | 78,79413532 | 0,00 | 0,00 | 20361428,89 | 20630336,89 | 2694 | 25/09/2026 |
| 25 | 78,80954143 | 0,00 | 0,00 | 20365410,03 | 20635181,37 | 2704 | 29/09/2026 |
| 28 | 78,73000209 | 0,00 | 0,00 | 20344856,03 | 20615538,68 | 2706 | 29/09/2026 |
| 29 | 78,37635475 | 0,00 | 0,00 | 20253468,96 | 20525038,31 | 2713 | 30/09/2026 |
| 30 | 77,49714983 | 0,00 | 0,00 | 20026270,98 | 20298723,98 | 2713 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |