Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 1.031,47 | 91.437,95 | 775,68 | 6.90.95,68 | 1.049,08 | | 93.735,80 | 1,593%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.727,00 | | 5.903.690,70 | 100,314%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.892,67 | 0,168%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.513,22 | 0,722%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,141%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.598,35 | 0,061%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 128,10 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 69.067,36 | 1,174%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 208.192,81 | 3,538%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 481,20 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 144,28 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.513,31 | 0,060%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.098,18 | 0,036%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 457,64 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCÃ�RIAS (CRÉDITO) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2,50 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 208.192,81 | 3,538%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 300,97 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.697,87 | 0,046%
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