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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 13.890,97 | 1.231.490,80 | 14.472,86 | 1.28.90.02,29 | 14.416,51 | | 1.288.122,18 | 2,495%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 7.124,00 | 1.00.97.42,89 | 309.954,00 | | 51.566.239,85 | 99,880%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 86.143,77 | 0,167%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.192,08 | 0,082%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.598,35 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 487,68 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.159.002,31 | 2,245%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.219.522,74 | 4,299%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.758,10 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.127,35 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 33.072,20 | 0,064%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.251,68 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.144.017,03 | 4,153%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 130,01 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.982,91 | 0,008%
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