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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 11/2020 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:289.703.989,98Data de Recebimento das Informações:07/12/2020

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2022
Para
negociação 		0,000,000,000,0049,00525.540,790,181%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		77,00826.033,3291,0097.67.70,4491,00977.051,890,337%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2022
Para
negociação 		0,000,000,000,0043,00460.789,720,159%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		94,001.008.890,5869,0074.03.44,283,0032.222,420,011%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,0036,00385.421,550,133%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,0059,00630.918,690,218%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3 - BANCO DO BRASIL SA - BBAS3
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 19.800,00675.862,001.700,005.65.42,005.763.987,801,990%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 53.100,001.473.938,004.500,0012.30.59,006.394.641,122,207%
Ações
Cód. Ativo: BRDT3 - PETROBRAS BR - BRDT3
CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02
Denominação Social do emissor: PETROBRAS BR
Para
negociação 		Não 32.400,00704.052,002.500,005.30.46,005.160.461,861,781%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 61.700,00774.914,005.100,006.21.52,004.763.512,001,644%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3 - CIELO - CIEL3
CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91
Denominação Social do emissor: CIELO
Para
negociação 		Não 162.500,00609.380,0013.500,004.96.51,002.449.837,250,846%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE3
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 10.800,00684.024,001.200,007.43.54,006.239.766,822,154%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 10.800,00551.280,00299.196,004.93.93.63,514.437.136,561,532%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3 - CIA SIDERURGICA NACIONAL SA - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
Para
negociação 		Não 54.000,001.074.480,004.200,008.62.50,008.482.243,432,928%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3 - CYRELA REALT - CYRE3
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA REALT
Para
negociação 		Não 33.300,00867.058,002.800,007.22.91,007.020.608,762,423%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 19.800,00874.324,001.600,006.89.40,003.602.329,541,243%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 41.400,00777.860,003.700,006.89.61,003.393.648,301,171%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3 - MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com - LEVE3
CNPJ do emissor: 60.476.884/0001-87
Denominação Social do emissor: MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com
Para
negociação 		Não 7.200,00134.608,001.000,001.88.54,00724.083,360,250%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 47.700,00938.736,004.300,008.35.65,003.808.829,581,315%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 16.200,00832.500,00900,004.50.94,003.775.362,601,303%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 34.700,001.183.596,003.000,0010.17.45,0010.440.954,073,604%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 15.300,00391.833,001.300,003.33.13,002.854.047,690,985%
Ações
Cód. Ativo: SMLS3 - SMILES FIDELIDADE SA - SMLS3
CNPJ do emissor: 05.730.375/0001-20
Denominação Social do emissor: SMILES FIDELIDADE SA
Para
negociação 		Não 10.800,00191.712,001.300,002.22.25,001.570.673,520,542%
Ações
Cód. Ativo: TGMA3 - TEGMA - TGMA3
CNPJ do emissor: 02.351.144/0001-18
Denominação Social do emissor: TEGMA
Para
negociação 		Não 5.400,00134.124,00300,0068.96,001.329.866,160,459%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3 - TELEF BRASIL - VIVT3
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 0,000,00108.395,005.32.66.44,165.208.631,501,798%
Ações
Cód. Ativo: VLID3 - VALID - Ex ABNOTE - VLID3
CNPJ do emissor: 33.113.309/0001-47
Denominação Social do emissor: VALID - Ex ABNOTE
Para
negociação 		Não 11.700,00107.107,00500,0042.99,00891.782,220,308%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3 - WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA - WIZS3
CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03
Denominação Social do emissor: WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA
Para
negociação 		Não 13.500,00130.860,00900,0086.04,00967.315,860,334%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 55.400,001.432.705,004.700,0011.93.62,009.932.412,003,428%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBAS3 - BANCO DO BRASIL SA - BBAS3
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 984.310,200,340%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 8.830.694,883,048%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 3.330.416,001,150%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CIEL3 - CIELO - CIEL3
CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91
Denominação Social do emissor: CIELO
Para
negociação 		Não 3.358.317,751,159%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE3 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE3
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 622.634,180,215%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 560.281,440,193%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CSNA3 - CIA SIDERURGICA NACIONAL SA - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
Para
negociação 		Não 4.382.428,571,513%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CYRE3 - CYRELA REALT - CYRE3
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA REALT
Para
negociação 		Não 2.030.961,240,701%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 4.866.517,261,680%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 4.282.341,701,478%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: LEVE3 - MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com - LEVE3
CNPJ do emissor: 60.476.884/0001-87
Denominação Social do emissor: MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com
Para
negociação 		Não 593.582,640,205%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 5.215.101,421,800%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 1.138.692,930,393%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 1.279.328,310,442%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SMLS3 - SMILES FIDELIDADE SA - SMLS3
CNPJ do emissor: 05.730.375/0001-20
Denominação Social do emissor: SMILES FIDELIDADE SA
Para
negociação 		Não 517.776,480,179%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TGMA3 - TEGMA - TGMA3
CNPJ do emissor: 02.351.144/0001-18
Denominação Social do emissor: TEGMA
Para
negociação 		Não 208.407,840,072%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT3 - TELEF BRASIL - VIVT3
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 3.911.418,501,350%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VLID3 - VALID - Ex ABNOTE - VLID3
CNPJ do emissor: 33.113.309/0001-47
Denominação Social do emissor: VALID - Ex ABNOTE
Para
negociação 		Não 285.771,780,099%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: WIZS3 - WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA - WIZS3
CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03
Denominação Social do emissor: WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA
Para
negociação 		Não 251.608,140,087%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 4.404.264,481,520%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: KLBN11 - KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell
Para
negociação 		Não 1.200.579,600,414%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 5.226.955,651,804%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 4.906.025,001,693%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 3.897.477,431,345%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 4.901.158,341,692%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11 - KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.622.996,401,596%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.592.429,352,276%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.580.475,001,236%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,009.012.111,573,111%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.827.861,821,321%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 12.600,00173.964,00700,0095.40,001.289.143,680,445%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 13.500,00668.340,001.200,005.88.18,006.788.229,702,343%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 36.000,00466.920,003.100,003.87.94,004.428.177,601,529%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 65.700,00779.348,005.500,006.31.09,005.936.251,562,049%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 10.800,00742.356,001.000,006.77.27,004.797.537,711,656%
Ações
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 36.000,00182.560,002.900,001.45.49,001.061.782,180,367%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 70.200,001.839.942,006.000,0015.55.92,008.204.852,802,832%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 149.000,001.593.310,0012.400,0012.91.23,0015.267.500,745,270%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 45.900,001.316.412,003.600,0010.03.96,0012.511.993,204,319%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 573.961,080,198%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 1.014.600,300,350%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRDT3 - PETROBRAS BR - BRDT3
CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02
Denominação Social do emissor: PETROBRAS BR
Para
negociação 		Não 1.583.643,140,547%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 340.982,400,118%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 2.407.290,630,831%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 2.548.314,290,880%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 4.140.437,401,429%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 749.587,820,259%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 11.001.067,203,797%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 589.306,000,203%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 748.414,800,258%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: ABCB10 - ABC BRASIL - ABCB10
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0023.754,720,008%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,00-87.040,00-0,030%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		77.729,580,027%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		302.534,390,104%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		2.962.002,881,022%