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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.184.633,17
11000006DISPONIBILIDADES11.675,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.675,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.675,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.131.997,58
13100007LIVRES24.131.997,58
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO253.995,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA253.995,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.878.002,18
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.878.002,18
19000008OUTROS VALORES E BENS40.960,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.960,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.960,19
30000001COMPENSAÇÃO48.338.064,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.131.997,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.131.997,58
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO253.995,40
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL23.878.002,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES270.709,80
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA270.709,80
30430107PRÓPRIOS270.709,80
30900008CONTROLE23.935.357,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.935.357,52
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.935.357,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO72.522.698,07
40000008EXIGÍVEL249.275,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES249.275,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES216.578,90
49524004COTAS A RESGATAR216.578,90
49900006DIVERSAS32.696,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.336,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.336,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.360,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.360,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.444.869,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.444.869,81
61100004CAPITAL SOCIAL22.056.774,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.939.118,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.727.300,90
61170405AMORTIZAÇÃO3.788.181,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS117.655,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.611.904,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.611.904,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.624.744,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.624.744,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.607.685,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.607.685,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.806,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.806,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.806,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.252,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.252,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS134.256,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS134.256,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.864,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.715,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS59.860,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.288,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.034,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.254,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.392,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.392,51
90000003COMPENSAÇÃO 48.338.064,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.131.997,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.131.997,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES270.709,80
90430006VALORES CUSTODIADOS 270.709,80
90900000CONTROLE 23.935.357,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.935.357,52
90917158CIRCULAÇÃO23.935.357,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO72.522.698,07