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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.116.916,80
11000006DISPONIBILIDADES12.400,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.400,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.400,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.089.128,80
13100007LIVRES21.089.128,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO303.460,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA303.460,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.785.668,76
13185905OUTROS20.785.668,76
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS7.896,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.896,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.896,99
30000001COMPENSAÇÃO42.213.653,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.089.128,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.089.128,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO303.460,04
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL20.785.668,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES289.979,55
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA289.979,55
30430107PRÓPRIOS289.979,55
30900008CONTROLE20.834.544,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.834.544,71
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.834.544,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.330.569,86
40000008EXIGÍVEL282.372,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES282.372,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES251.147,69
49524004COTAS A RESGATAR251.147,69
49900006DIVERSAS31.224,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.858,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.858,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.366,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.366,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.141.686,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.141.686,62
61100004CAPITAL SOCIAL20.998.886,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.106.665,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.119.924,11
61170405AMORTIZAÇÃO13.258,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS107.088,78
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS690,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS857.199,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS857.199,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.098.999,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.098.999,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.091.381,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.091.381,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.617,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.617,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.617,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS406.141,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS406.141,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO290.793,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR290.793,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.894,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.854,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS45.296,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.744,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.436,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.184,82
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA122,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.452,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.452,99
90000003COMPENSAÇÃO 42.213.653,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.089.128,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.089.128,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES289.979,55
90430006VALORES CUSTODIADOS 289.979,55
90900000CONTROLE 20.834.544,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.834.544,71
90917158CIRCULAÇÃO20.834.544,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.330.569,86